Organizacja Cyrkulacja osiągnęła 15 039 489 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 038 090 zł. Pozostałe przychody to 1399 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 900 855 zł.
Zysk netto wyniósł 1 137 235 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 866 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 039 489 zł w 2023 roku.
• 7 996 888 zł w 2022 roku.
• 4 611 593 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 147 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 137 235 zł w 2023 roku.
• 436 596 zł w 2022 roku.
• -1 255 506 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cyrkulacja wynosi 14 817 228 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
241 963 zł a 37 598 722 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 846 943 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 817 228 zł w 2023 roku.
• 7 077 642 zł w 2022 roku.
• 3 074 395 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cyrkulacja wyniosła 4 087 557 zł.
a
ktywa trwałe to 1 113 871 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 973 686 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 087 557 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 322 617 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 764 940 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 511 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 087 557 zł w 2023 roku.
• 3 932 401 zł w 2022 roku.
• 1 990 370 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 353%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cyrkulacja wyniosły 3 764 940 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 087 557 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 495 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 764 940 zł w 2023 roku
• 4 747 019 zł w 2022 roku
• 3 241 584 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2023 roku
• 121% w 2022 roku
• 163% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cyrkulacja wykazała przychody na poziomie 15 039 489 zł.
Organizacja zarobiła 1 167 155 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 920 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 137 235 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 227 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 920 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Cyrkulacja wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Borecki Artur
posiada 920 udziałów, które stanowią 92% firmy.
Największym udziałowcem od 30.01.2024 jest
Borecki Artur
kontrolujący 92% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.08.2021 do 30.01.2024
był Borecki Artur
kontrolując 50% udziałów.
W okresie od 30.12.2020 do 24.08.2021 najwięcej udziałów posiadał Borecki Artur . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.