Organizacja Geoteko projekty i konsultacje geotechniczne osiągnęła 15 584 418 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 582 782 zł. Pozostałe przychody to 1636 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 340 650 zł.
Zysk netto wyniósł 1 242 132 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 420 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 584 418 zł w 2023 roku.
• 14 040 277 zł w 2022 roku.
• 8 978 888 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 317 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 242 132 zł w 2023 roku.
• 99 704 zł w 2022 roku.
• 521 501 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geoteko projekty i konsultacje geotechniczne wynosi 15 358 140 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 38 961 045 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 775 180 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 358 140 zł w 2023 roku.
• 10 405 240 zł w 2022 roku.
• 8 518 638 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geoteko projekty i konsultacje geotechniczne wyniosła 0 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 065 761 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 037 850 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 027 910 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 253 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 206 577 zł w 2023 roku.
• 6 125 407 zł w 2022 roku.
• 2 429 037 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geoteko projekty i konsultacje geotechniczne wyniosły 21 027 910 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 206 577 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 500%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 985 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 027 910 zł w 2023 roku
• 5 263 754 zł w 2022 roku
• 1 833 426 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 64 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 500% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geoteko projekty i konsultacje geotechniczne wykazała przychody na poziomie 15 584 418 zł.
Organizacja zarobiła 1 364 835 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 122 703 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 242 132 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 327 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 122 703 zł w 2023 roku
• 183 691 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Geoteko projekty i konsultacje geotechniczne wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 97% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wolska Zuzanna
posiada 50 udziałów, które stanowią 25% firmy.