SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ: A) PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB B) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB C) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
Opracowuje innowacyjne rozwiązania w zakresie energii
Electrum Solutions to firma zajmująca się kompleksowym zarządzaniem systemami energetycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii (OZE). Specjalizuje się w serwisie farm wiatrowych oraz fotowoltaicznych, a także w obsłudze i monitoringach infrastruktury energetycznej. Działalność firmy koncentruje się na zapewnieniu bezawaryjnego działania obiektów energetycznych, co jest realizowane dzięki usługom Operation & Maintenance (O&M) oraz asset management. Electrum Solutions działa na terenie całej Polski, co pozwala jej na szeroką efektywność w zakresie zarządzania systemami OZE.
W kontekście swojej misji, Electrum Solutions dąży do stworzenia zrównoważonego systemu energetycznego, który wykorzystywałby odnawialne źródła energii. Firma stawia na rozwój technologii oraz optymalizację procesów, co przyczynia się do efektywności energetycznej oraz zmniejszenia emisji szkodliwych substancji. Współpracuje z renomowanymi instytucjami naukowymi, m.in. Instytutem Fraunhofera i Politechniką Gdańską, co pozwala na wprowadzanie nowatorskich rozwiązań technologicznych. Portfolio Electrum Solutions obejmuje realizacje ponad setki obiektów energetycznych, zarówno na etapie wstępnych koncepcji, jak i po uruchomieniu oraz serwisie. Dzięki swojej zaawansowanej wiedzy technicznej, firma dostarcza także autorskie rozwiązania w zakresie systemów SCADA oraz regulacji mocy biernej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Electrum solutions osiągnęła 17 714 791 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 710 839 zł. Pozostałe przychody to 3953 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 360 612 zł.
Zysk netto wyniósł 350 226 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 952 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 714 791 zł w 2023 roku.
• 11 929 366 zł w 2022 roku.
• 11 170 511 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 58 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 350 226 zł w 2023 roku.
• -189 661 zł w 2022 roku.
• 489 783 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Electrum solutions wynosi 523 tys. zł.
EBITDA Electrum solutions wynosi 873 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Electrum solutions wynosi 15 107 732 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 896 967 zł a 44 286 978 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 517 955 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 107 732 zł w 2023 roku.
• 9 587 208 zł w 2022 roku.
• 11 163 931 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Electrum solutions wynosi 0,52%. To oznacza, że firma ma szansę 0,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,079% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,52% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Electrum solutions wyniosły 17 187 594
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Electrum solutions wyniosła 10 079 256 zł.
a
ktywa trwałe to 3 388 365 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 690 890 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 079 256 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 529 289 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 549 967 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 679 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 079 256 zł w 2023 roku.
• 5 251 267 zł w 2022 roku.
• 4 030 729 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Electrum solutions wyniosły 7 549 967 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 079 256 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 258 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 549 967 zł w 2023 roku
• 3 072 204 zł w 2022 roku
• 1 687 005 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Electrum solutions wykazała przychody na poziomie 17 714 791 zł.
Organizacja zarobiła 427 272 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 77 046 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 350 226 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 841 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 77 046 zł w 2023 roku
• 13 422 zł w 2022 roku
• 128 981 zł w 2021 roku
Organizacja Electrum solutions wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.