Doradztwo inwestycyjne i projektowanie obiektów budowlanych
Nadzór nad realizacją inwestycji budowlanych
Ponad 450 zrealizowanych projektów i 300 zadowolonych kontrahentów
Doświadczenie od 1961 roku w branży budowlanej
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Spółka z o.o., z siedzibą w Ciechanowie, to firma z długoletnią tradycją, założona w 1961 roku. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze inwestycji budowlanych, oferując szeroki zakres usług od doradztwa, przez projektowanie, aż po nadzór realizacji. WPUI wyróżnia się wysokim poziomem profesjonalizmu oraz zespołem wykwalifikowanych pracowników, co zapewnia skuteczne i rzetelne wykonanie zleceń. Przez lata działalności firma zrealizowała 468 projektów i zdobyła zaufanie 337 kontrahentów, co stanowi dowód na jej solidność i doświadczenie. Współpraca z różnorodnymi partnerami, w tym z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. oraz GS Engineering & Construction, przyczyniła się do uzyskania pozytywnych referencji związanych z jakością usług oraz organizacją pracy. WPUI koncentruje się na realizacji projektów, które są nie tylko nowoczesne, ale także funkcjonalne, dostosowane do specyficznych potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wojewódzkie przedsiębiorstwo usług inwestycyjnych osiągnęła 5 620 894 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 556 494 zł. Pozostałe przychody to 64 401 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 257 057 zł.
Zysk netto wyniósł 1 299 437 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -102 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 620 894 zł w 2023 roku.
• 5 215 893 zł w 2022 roku.
• 6 060 300 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -99 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 299 437 zł w 2023 roku.
• 463 897 zł w 2022 roku.
• 982 379 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wojewódzkie przedsiębiorstwo usług inwestycyjnych wynosi 1,37 mln zł.
EBITDA Wojewódzkie przedsiębiorstwo usług inwestycyjnych wynosi 1,4 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
135 792 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 367 537 zł w
2023 roku.
• 492 379 zł w
2022 roku.
• 1 070 494 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
140 812 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 395 155 zł w
2023 roku.
• 519 947 zł w
2022 roku.
• 1 088 489 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wojewódzkie przedsiębiorstwo usług inwestycyjnych wynosi 15 604 706 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 659 695 zł a 35 518 375 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 39 699 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 604 706 zł w 2023 roku.
• 11 112 869 zł w 2022 roku.
• 13 519 035 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wojewódzkie przedsiębiorstwo usług inwestycyjnych wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
138 880 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 033 622 zł w 2023 roku
• 1 766 315 zł w 2022 roku
• 1 877 666 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
49% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
•
38% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wojewódzkie przedsiębiorstwo usług inwestycyjnych wyniosła 10 002 045 zł.
a
ktywa trwałe to 5 048 759 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 953 286 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 002 045 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 879 594 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 122 451 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 702 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 002 045 zł w 2023 roku.
• 9 177 313 zł w 2022 roku.
• 7 969 477 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wojewódzkie przedsiębiorstwo usług inwestycyjnych wyniosły 1 122 451 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 002 045 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 122 451 zł w 2023 roku
• 1 470 622 zł w 2022 roku
• 570 383 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wojewódzkie przedsiębiorstwo usług inwestycyjnych wykazała przychody na poziomie 5 620 894 zł.
Organizacja zarobiła 1 431 935 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 132 498 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 299 437 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -33 938 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 132 498 zł w 2023 roku
• 54 686 zł w 2022 roku
• 89 260 zł w 2021 roku
Organizacja Wojewódzkie przedsiębiorstwo usług inwestycyjnych wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.