Organizacja Neko group osiągnęła 7 068 108 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 068 108 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 577 018 zł.
Zysk netto wyniósł 1 491 090 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 608 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 068 108 zł w 2023 roku.
• 4 371 603 zł w 2022 roku.
• 5 921 301 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 111 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 491 090 zł w 2023 roku.
• 1 457 760 zł w 2022 roku.
• 438 674 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Neko group wynosi 1,69 mln zł.
EBITDA Neko group wynosi 1,73 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
144 907 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 689 357 zł w
2023 roku.
• 1 646 134 zł w
2022 roku.
• 454 115 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
151 310 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 729 852 zł w
2023 roku.
• 1 775 546 zł w
2022 roku.
• 692 442 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Neko group wynosi 16 945 331 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 268 899 zł a 33 434 129 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 770 794 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 945 331 zł w 2023 roku.
• 13 896 025 zł w 2022 roku.
• 9 759 489 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Neko group wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 302 405
zł.
Koszty operacyjne Neko group wyniosły 5 378 751
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
105 471 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 302 405 zł w 2023 roku
• 584 228 zł w 2022 roku
• 2 012 448 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
37% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Neko group wyniosła 10 176 443 zł.
a
ktywa trwałe to 72 507 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 103 936 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 176 443 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 358 532 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 817 910 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 472 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 176 443 zł w 2023 roku.
• 10 079 592 zł w 2022 roku.
• 8 899 060 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Neko group wyniosły 1 817 910 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 176 443 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 248 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 817 910 zł w 2023 roku
• 3 212 150 zł w 2022 roku
• 3 489 378 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Neko group wykazała przychody na poziomie 7 068 108 zł.
Organizacja zarobiła 1 640 948 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 149 858 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 491 090 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 976 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 149 858 zł w 2023 roku
• 142 196 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Neko group wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki