EKO-INWEST S.A. to przedsiębiorstwo specjalizujące się w usługach inwestycyjnych, które zostało założone w 1991 roku. Firma oferuje kompleksowe usługi z zakresu nadzoru inwestorskiego, w tym rolę Inżyniera Kontraktu, Inwestora Zastępczego oraz Project Managera. Działalność EKO-INWEST jest oparta na normach FIDIC, w tym Żółtej i Czerwonej Książce, co świadczy o wysokiej jakości świadczonych usług oraz profesjonalizmie. Organizacja uzyskała Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 w 2002 roku, co potwierdza jej rzetelność w wykonywaniu obowiązków. EKO-INWEST stale podnosi kwalifikacje pracowników, uczestnicząc w szkoleniach i studiach podyplomowych oraz doktoranckich, co zapewnia nowoczesne podejście do realizacji projektów.
EKO-INWEST zajmuje się szerokim zakresem inwestycji, obejmującym: infrastruktury wodno-kanalizacyjne, hydrotechniczne, drogowo-mostowe, ciepłownictwo, energetykę i obiekty kubaturowe. Firma zrealizowała szereg imponujących projektów, takich jak budowa stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, falochronów, oraz obiektów użyteczności publicznej, takich jak hale widowiskowo-sportowe i szpitale. Jej podejście do pracy, oparte na stałym doskonaleniu, wyróżnia ją na tle konkurencji i przyczynia się do jej sukcesu na rynku inwestycyjnym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Przedsiębiorstwo usług inwestycyjnych eko-inwest osiągnęła 12 765 751 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 638 259 zł. Pozostałe przychody to 127 492 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 437 967 zł.
Zysk netto wyniósł 200 292 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 618 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 765 751 zł w 2023 roku.
• 19 744 081 zł w 2022 roku.
• 18 267 679 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 200 292 zł w 2023 roku.
• 2 118 738 zł w 2022 roku.
• 1 538 102 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo usług inwestycyjnych eko-inwest wynosi 451 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo usług inwestycyjnych eko-inwest wynosi 656 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
60 478 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 451 266 zł w
2023 roku.
• 2 183 714 zł w
2022 roku.
• 1 987 152 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
60 889 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 656 486 zł w
2023 roku.
• 2 415 265 zł w
2022 roku.
• 2 224 288 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo usług inwestycyjnych eko-inwest wynosi 14 972 633 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 002 925 zł a 31 914 377 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 968 094 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 972 633 zł w 2023 roku.
• 27 898 416 zł w 2022 roku.
• 23 565 049 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo usług inwestycyjnych eko-inwest wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
262 965 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 586 606 zł w 2023 roku
• 5 468 405 zł w 2022 roku
• 5 754 268 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
•
35% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo usług inwestycyjnych eko-inwest wyniosła 9 155 183 zł.
a
ktywa trwałe to 713 529 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 441 654 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 155 183 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 547 951 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 607 233 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 705 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 155 183 zł w 2023 roku.
• 9 935 744 zł w 2022 roku.
• 9 038 729 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo usług inwestycyjnych eko-inwest wyniosły 1 607 233 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 155 183 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 607 233 zł w 2023 roku
• 1 588 086 zł w 2022 roku
• 2 059 809 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo usług inwestycyjnych eko-inwest wykazała przychody na poziomie 12 765 751 zł.
Organizacja zarobiła 493 529 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 293 237 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 200 292 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 59% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 48 873 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 293 237 zł w 2023 roku
• 83 816 zł w 2022 roku
• 437 252 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo usług inwestycyjnych eko-inwest wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH EKO-INWEST