Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ENERGO-EKO-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000065716 NIP
6340130609 REGON
003600746

Podsumowanie

aktywa

8,8 mln

przychód

8 mln

zysk

347 tys.

wartość firmy

12,5 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZELADŹ

Adres

UL. NOWOPOGOŃSKA, 98

Kod pocztowy

41-250

Rejestracja

2001-11-28

Rozpoczęcie działalności

1991-01-30

Kapitał zakładowy

1004000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Produkcja pozostałych kurków i zaworów Badania i analizy techniczne Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Opis

Transport pneumatyczny
Magazynowanie materiałów sypkich
Projektowanie i uruchamianie instalacji
Odbiór popiołów, załadunek na pojazdy
Usługi: cięcie laserem, frezowanie, toczenie, spawanie

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energo-eko-system osiągnęła 7 958 064 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 958 063 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 611 078 zł.

Zysk netto wyniósł 346 985 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 787 463 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 958 064 zł w 2023 roku.
• 15 079 148 zł w 2022 roku.
• 10 117 994 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -560 373 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 346 985 zł w 2023 roku.
• 1 568 142 zł w 2022 roku.
• 975 793 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

18682840.32

3709226.41

13062105.87

2623672.45

12241662.8

1299160.75

12241662.8

1299160.75

8012166.57

264844.17

10117993.5

975793.06

15079148.24

1568142.16

7958063.8

346985.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Energo-eko-system wynosi 499 tys. zł.

EBITDA Energo-eko-system wynosi 717 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 675 867 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 499 058 zł w 2023 roku.
• 2 050 310 zł w 2022 roku.
• 1 146 451 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 688 984 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 716 604 zł w 2023 roku.
• 2 273 131 zł w 2022 roku.
• 1 404 443 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energo-eko-system wynosi 12 538 851 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 469 854 zł a 31 176 177 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 332 298 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 538 851 zł w 2023 roku.
• 22 404 869 zł w 2022 roku.
• 16 942 488 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

11240508.63

38532641.15

59949379.36

9570762.97

28773523.35

51044069.16

8292379.19

21650130.73

44226022.36

8292379.19

21650130.73

44226022.36

2648441.7

13384962.82

37248756.04

6293986.55

16942487.79

33567928.28

6079534.7

22404868.83

37697870.6

3469854.3

12538850.8

31176177.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energo-eko-system wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 714 179 zł.

Koszty operacyjne Energo-eko-system wyniosły 7 459 006 zł.

Wynagrodzenia stanowią 63% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 118 775 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 714 179 zł w 2023 roku
• 4 475 270 zł w 2022 roku
• 3 565 845 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energo-eko-system wyniosła 8 759 978 zł.

a

ktywa trwałe to 3 123 403 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 636 575 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 759 978 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 794 044 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 965 933 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 455 639 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 759 978 zł w 2023 roku.
• 10 561 704 zł w 2022 roku.
• 9 914 766 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

17493811.53

14216857.1

12803474.25

12803474.25

11040296.29

9914765.91

10561704.45

8759977.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.212

0.2475

0.2444

0.1985

0.1845

0.2056

0.2471

0.2009

0.1015

0.1175

0.1259

0.1061

0.1015

0.1175

0.1259

0.1061

0.024

0.0284

0.0341

0.0331

0.0984

0.1163

0.1137

0.0964

0.1485

0.1935

0.136

0.104

0.0396

0.0445

0.0627

0.0436

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energo-eko-system wyniosły 965 933 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 759 978 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -256 756 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 965 933 zł w 2023 roku
• 2 455 658 zł w 2022 roku
• 1 522 784 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

17493811.53

2506466.69

0.1433

14216857.1

1455839.81

0.1024

12803474.25

1746968.66

0.1364

12803474.25

1746968.66

0.1364

11040296.29

1728107.28

0.1565

9914765.91

1522783.84

0.1536

10561704.45

2455658.19

0.2325

8759977.75

965933.46

0.1103

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energo-eko-system wykazała przychody na poziomie 7 958 064 zł.

Organizacja zarobiła 455 026 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 108 041 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 346 985 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -131 312 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 108 041 zł w 2023 roku
• 369 551 zł w 2022 roku
• 194 601 zł w 2021 roku

Wartość

895915

630914

296579

296579

15869

194601

369551

108041

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Energo-eko-system wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.993452889268432

0.971572401539828

0.972996020466174

0.252040483186419

0.819603356216628

0.836006415396953

0.775800711743772

0.612331912102329

0.992749054224464

0.984107275887758

0.955722423614707

0.969238402381543

0.209983268265477

0.798449612403101

0.820338983050847

0.72636815920398

0.563076923076923

0.984560242624759

0.960371376811594

0.95359246171967

0.967844202898551

0.266718506998445

0.644890620317651

0.653821857233102

0.612820512820513

0.473793461338869

0.969937888198758

0.960371376811594

0.95359246171967

0.967844202898551

0.266718506998445

0.644890620317651

0.653821857233102

0.612820512820513

0.473793461338869

0.969937888198758

0.850808122668877

0.935207037116499

0.960629921259842

0.269185360094451

0.44896288209607

0.445883707541739

0.479288556049614

0.375856366643043

0.834496734969601

0.94762348555452

0.947834456207892

0.958620689655172

0.279756733275413

0.585667423668938

0.601383714741884

0.584356819650937

0.450597176981542

0.960854803275414

0.964546588277214

0.958012467913458

0.957063958667379

0.365243296921549

0.598909834203952

0.620714285714286

0.624704025256511

0.492851469420175

0.970621683093252

0.817574619077437

0.907363927427962

0.938843665205594

0.238257173219979

0.452285105375326

0.468455042225534

0.457293868921776

0.347419834359737

0.912469760281504

Powiązania

IMVEST - wspólnik

M IRENEUSZ - reprezentacja

K TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

B MICHAŁ - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.03.2009

11.09.2012

Lipiec 1952

Osoba

wspólnik

28.11.2001

25.03.2009

Lipiec 1952

Osoba

wspólnik

11.09.2012

25.10.2019

Lipiec 1952

Osoba

wspólnik

11.09.2012

25.10.2019

Październik 1947

Osoba

wspólnik

28.11.2001

25.03.2009

Październik 1947

Osoba

wspólnik

25.03.2009

11.09.2012

Październik 1947

Osoba

wspólnik

11.09.2012

25.10.2019

Czerwiec 1949

Osoba

wspólnik

28.11.2001

25.03.2009

Czerwiec 1949

Osoba

wspólnik

25.03.2009

11.09.2012

Czerwiec 1949

Osoba

wspólnik

11.09.2012

25.10.2019

Marzec 1953

Osoba

wspólnik

28.11.2001

25.03.2009

Marzec 1953

Osoba

wspólnik

25.03.2009

11.09.2012

Marzec 1953

Osoba

wspólnik

25.03.2009

11.09.2012

Luty 1956

Osoba

wspólnik

11.09.2012

25.10.2019

Luty 1956

Osoba

wspólnik

28.11.2001

25.03.2009

Luty 1956

Osoba

wspólnik

28.11.2001

01.09.2005

Luty 1944

Osoba

wspólnik

11.09.2012

04.01.2013

Maj 1971

Osoba

wspólnik

25.03.2009

11.09.2012

Maj 1971

Osoba

wspólnik

25.10.2019

21.12.2023

Organizacja

wspólnik

21.12.2023

Organizacja

wspólnik

21.12.2023

Październik 1977

Osoba

prokurent

25.10.2019

03.09.2020

Październik 1947

Osoba

prokurent

25.10.2019

Czerwiec 1989

Osoba

prokurent

03.09.2020

20.08.2024

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

28.11.2001

25.10.2019

Październik 1947

Osoba

reprezentacja

28.11.2001

25.10.2019

Lipiec 1952

Osoba

reprezentacja

28.11.2001

25.10.2019

Luty 1956

Osoba

reprezentacja

28.11.2001

01.09.2005

Luty 1944

Osoba

reprezentacja

28.11.2001

25.10.2019

Czerwiec 1949

Osoba

reprezentacja

28.11.2001

25.10.2019

Marzec 1953

Osoba

reprezentacja

25.10.2019

Grudzień 1961

Osoba

reprezentacja

25.10.2019

Październik 1977

Osoba

Udziałowcy

Imvest posiada 1689 udziałów, które stanowią 84.1% firmy.

Kalejta Tomasz posiada 20 udziałów, które stanowią 1% firmy.

Największym udziałowcem od 21.12.2023 jest Imvest kontrolujący 84% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.10.2019 do 21.12.2023 był Imvest kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.01.2013 do 25.10.2019:
• Bednarek Bogdan (18% udziałów)
• Ślebioda Wacław (18% udziałów)
• Jachowicz Romuald (18% udziałów)
• Pajączek Bogusław (18% udziałów)
• Płatek Ireneusz (18% udziałów)

Podobne organizacje do ENERGO-EKO-SYSTEM

	Organizacja	Numer KRS
1	COMPLEX PROJEKT SP. Z O.O. BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE	0000192626
2	BIURO PROJEKTOWO WYKONAWCZE "ENERGOTELPROJEKT" SP. Z O.O.	0000104716
3	GEORES SP. Z O.O.	0000017108
4	PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE "GEOPROJEKT SZCZECIN"	0000116589
5	ELWAR SP. Z O.O.	0000552029
6	ICS INDUSTRIAL COMPLETE SOLUTIONS S.A.	0000764550
7	NGT SERVICES (POLAND) SP. Z O.O.	0000525331
8	ASTRONIKA SP. Z O.O.	0000457381
9	VOLEN S.A.	0000362545
10	MOTT MACDONALD POLSKA SP. Z O.O.	0000047427
11	PRO - CONTROL SP. Z O.O.	0000077810
12	SCHUESSLER-PLAN INŻYNIERZY SP. Z O.O.	0000287096
13	ALPHA SOLAR SP. Z O.O.	0000789906
14	EKOPROJEKT WARSZAWA SP. Z O.O.	0000831537
15	MIEBACH CONSULTING SP. Z O.O.	0000322835
16	DIAMOND MODULE SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000811185
17	INVESTEKO S.A.	0000420405
18	D-HOME SP. Z O.O. SP. K.	0000508347
19	EFFCONTROL SP. Z O.O.	0000161292
20	KLIMA-VENTA SP. Z O.O. SP. K.	0000826606
21	MICROAIR SP. Z O.O.	0000068178
22	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH EKO-INWEST	0000051374
23	AFRY POLAND SP. Z O.O.	0000150659
24	NBQ SP. Z O.O.	0000369164
25	WIERTCONSULTING SP. Z O.O.	0000246763
26	M2T SP. Z O.O. SP. K.	0000635313
27	MARINE DESIGN SP. Z O.O.	0000404280
28	DELTAMARIN SP. Z O.O.	0000303676
29	VIMAP SP. Z O.O.	0000592865
30	NEKO ENERGIA SP. Z O.O.	0000278662