Organizacja "energo-eko-system" osiągnęła 15 079 148 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 079 060 zł. Pozostałe przychody to 88 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 510 918 zł.
Zysk netto wyniósł 1 568 142 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -720 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 079 148 zł w 2022 roku.
• 10 117 994 zł w 2021 roku.
• 8 012 167 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -428 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 568 142 zł w 2022 roku.
• 975 793 zł w 2021 roku.
• 264 844 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "energo-eko-system" wynosi 22 404 869 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 079 535 zł a 37 697 871 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 225 554 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 404 869 zł w 2022 roku.
• 16 942 488 zł w 2021 roku.
• 13 384 963 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "energo-eko-system" wyniosła 10 561 704 zł.
a
ktywa trwałe to 2 986 899 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 574 806 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 561 704 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 106 046 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 455 658 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 386 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 561 704 zł w 2022 roku.
• 9 914 766 zł w 2021 roku.
• 11 040 296 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "energo-eko-system" wyniosły 2 455 658 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 561 704 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 455 658 zł w 2022 roku
• 1 522 784 zł w 2021 roku
• 1 728 107 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
• 16% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "energo-eko-system" wykazała przychody na poziomie 15 079 148 zł.
Organizacja zarobiła 1 937 693 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 369 551 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 568 142 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -105 273 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 369 551 zł w 2022 roku
• 194 601 zł w 2021 roku
• 15 869 zł w 2020 roku
Organizacja "energo-eko-system" wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Imvest
posiada 1689 udziałów, które stanowią 84.1% firmy.
Kalejta Tomasz
posiada 20 udziałów, które stanowią 1% firmy.
Największym udziałowcem od 21.12.2023 jest
Imvest
kontrolujący 84% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.10.2019 do 21.12.2023
był Imvest
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.01.2013 do 25.10.2019:
• Jachowicz Romuald (18% udziałów)
• Bednarek Bogdan (18% udziałów)
• Płatek Ireneusz (18% udziałów)
• Ślebioda Wacław (18% udziałów)
• Pajączek Bogusław (18% udziałów)