WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA TYLKO PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA D-HOME SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W LEGIONOWIE DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI D-HOME SP. Z O. O. UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE W SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁKI D-HOME SP. Z O. O. WCHODZĄ: PAN MAREK JANOWSKI - PREZES ZARZĄDU ORAZ PAN ŁUKASZ HALECKI - CZŁONEK ZARZĄDU
Organizacja d-Home osiągnęła 1 953 747 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 953 747 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 765 510 zł.
Zysk netto wyniósł 188 237 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -233 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 953 747 zł w 2024 roku.
• 8 038 103 zł w 2023 roku.
• 29 566 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -137 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 188 237 zł w 2024 roku.
• 2 633 310 zł w 2023 roku.
• -45 338 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT d-Home wynosi 451 tys. zł.
EBITDA d-Home wynosi 499 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
102 129 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 451 110 zł w
2024 roku.
• 2 892 160 zł w
2023 roku.
• -227 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
95 746 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 498 723 zł w
2024 roku.
• 2 973 827 zł w
2023 roku.
• -227 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji d-Home wynosi 2 201 125 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
145 678 zł a 4 884 368 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -807 775 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 201 125 zł w 2024 roku.
• 17 822 637 zł w 2023 roku.
• 19 710 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji d-Home wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
d-Home charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 193
zł.
Koszty operacyjne d-Home wyniosły 1 502 637
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2002 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 193 zł w 2024 roku
• 6369 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów d-Home wyniosła 3 770 727 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 770 727 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 770 727 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 194 237 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 576 490 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 373 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 770 727 zł w 2024 roku.
• 9 106 207 zł w 2023 roku.
• 11 078 414 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania d-Home wyniosły 3 576 490 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 770 727 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 510 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 576 490 zł w 2024 roku
• 6 531 989 zł w 2023 roku
• 11 137 505 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja d-Home wykazała przychody na poziomie 1 953 747 zł.
Organizacja zarobiła 208 888 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 651 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 188 237 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 651 zł w 2024 roku
• 258 850 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku