Realizacja projektów dla dużych centrów handlowych i parkingów osiedlowych
Automatikon to firma założona w 2012 roku, specjalizująca się w produkcji nowoczesnych urządzeń do zarządzania parkingami. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się różnorodne modele biletomatów, takich jak biletomat solarny oraz stacjonarny, a także innowacyjne systemy parkingowe, które usprawniają procesy parkowania. Automatikon wyróżnia się na rynku dzięki solidności swoich produktów oraz konkurencyjnym cenom, co przekłada się na zadowolenie zarówno klientów, jak i użytkowników parkingów. Firma oferuje także kompleksowe usługi, od projektowania systemów parkingowych po dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb klientów. Dzięki współpracy z biurami projektowymi, Automatikon jest w stanie stworzyć szczegółowe schematy okablowania oraz niezbędne informacje dla wykonawców. Przykłady zrealizowanych projektów świadczą o profesjonalizmie oraz doświadczeniu firmy w branży, co przyczynia się do jej rosnącej popularności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Automatikon osiągnęła 10 137 960 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 071 940 zł. Pozostałe przychody to 66 021 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 131 261 zł.
Zysk netto wyniósł 940 678 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 559 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 137 960 zł w 2023 roku.
• 8 023 639 zł w 2022 roku.
• 2 808 897 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 157 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 940 678 zł w 2023 roku.
• 252 866 zł w 2022 roku.
• 260 617 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Automatikon wynosi 1,86 mln zł.
EBITDA Automatikon wynosi 2,14 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
309 508 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 858 099 zł w
2023 roku.
• 598 370 zł w
2022 roku.
• 401 778 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
356 210 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 141 035 zł w
2023 roku.
• 712 241 zł w
2022 roku.
• 506 286 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Automatikon wynosi 11 910 255 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 388 901 zł a 25 344 901 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 847 719 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 910 255 zł w 2023 roku.
• 7 089 049 zł w 2022 roku.
• 3 446 775 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Automatikon wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 485 658
zł.
Koszty operacyjne Automatikon wyniosły 8 213 841
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
188 837 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 485 658 zł w 2023 roku
• 811 509 zł w 2022 roku
• 515 725 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Automatikon wyniosła 4 786 011 zł.
a
ktywa trwałe to 3 953 709 zł.
a
ktywa obrotowe to 832 302 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 786 011 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 851 868 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 934 143 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 596 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 786 011 zł w 2023 roku.
• 7 271 821 zł w 2022 roku.
• 2 172 962 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Automatikon wyniosły 2 934 143 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 786 011 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 355 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 934 143 zł w 2023 roku
• 6 300 497 zł w 2022 roku
• 1 464 014 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Automatikon wykazała przychody na poziomie 10 137 960 zł.
Organizacja zarobiła 1 311 796 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 371 118 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 940 678 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 60 852 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 371 118 zł w 2023 roku
• 44 236 zł w 2022 roku
• 19 160 zł w 2021 roku
Organizacja Automatikon wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.