ESPRO SP. Z O.O. | KRS: 0000579282

Podsumowanie

aktywa

6 mln

przychód

9,7 mln

zysk

2 mln

wartość firmy

17,8 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

UL. RÓWNINNA, 13B

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2015-10-06

Rozpoczęcie działalności

2015-10-06

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.espro.technology

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Opis

Projektowanie i realizacja instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych
Wykonywanie prac elektrycznych dla projektów publicznych i prywatnych
Zaangażowanie w rozwój technologii zeroemisyjnej komunikacji miejskiej
Wyróżnienia w rankingach, w tym Diamenty Forbesa 2024
Oferta obejmująca innowacyjne produkty, w tym rozdzielnice kempingowe

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Espro osiągnęła 9 690 141 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 690 033 zł. Pozostałe przychody to 108 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 684 570 zł.

Zysk netto wyniósł 2 005 463 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 361 646 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 690 141 zł w 2023 roku.
• 8 521 417 zł w 2022 roku.
• 4 349 846 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 271 116 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 005 463 zł w 2023 roku.
• 1 595 527 zł w 2022 roku.
• 84 522 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1520265.4

378763.71

2310593.37

130928.12

2870455.21

310049.73

3891056.83

432246.82

4349845.99

84521.81

8521417.11

1595526.68

9690140.75

2005462.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Espro wynosi 2,06 mln zł.

EBITDA Espro wynosi 2,15 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 268 832 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 058 704 zł w 2023 roku.
• 1 788 957 zł w 2022 roku.
• 78 105 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 282 120 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 148 380 zł w 2023 roku.
• 1 873 239 zł w 2022 roku.
• 125 426 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Espro wynosi 17 768 787 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 286 843 zł a 28 076 477 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 472 382 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 768 787 zł w 2023 roku.
• 14 271 439 zł w 2022 roku.
• 4 249 727 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

405932.45

2934497.56

5302691.94

504128.54

2568236.6

5776483.43

736665.84

3890501.57

7176138.03

1060850.96

5383876.12

9727642.07

845218.1

4249726.88

10874614.98

2208387.32

14271438.78

22337373.52

3286842.94

17768787.22

28076476.54

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Espro wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 524 138 zł.

Koszty operacyjne Espro wyniosły 7 631 329 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 238 451 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 524 138 zł w 2023 roku
• 1 343 824 zł w 2022 roku
• 1 083 533 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Espro wyniosła 5 977 070 zł.

a

ktywa trwałe to 1 543 777 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 433 292 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 977 070 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 382 457 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 594 612 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 849 790 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 977 070 zł w 2023 roku.
• 4 588 321 zł w 2022 roku.
• 2 196 399 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

878331.5

1056202.28

1595243.3

2819395.93

2196398.89

4588320.94

5977069.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.4312

0.6998

0.2932

0.2491

0.124

0.1948

0.0682

0.0567

0.1944

0.3157

0.1226

0.108

0.1533

0.3056

0.1271

0.1111

0.0385

0.0627

0.018

0.0194

0.3477

0.5419

0.21

0.1872

0.3355

0.4576

0.2125

0.207

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Espro wyniosły 1 594 612 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 977 070 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 209 587 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 594 612 zł w 2023 roku
• 1 643 805 zł w 2022 roku
• 847 409 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

878331.5

337088.23

0.3838

1056202.28

384030.89

0.3636

1595243.3

613022.18

0.3843

2819395.93

1404927.99

0.4983

2196398.89

847409.14

0.3858

4588320.94

1643804.51

0.3583

5977069.59

1594612.33

0.2668

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Espro wykazała przychody na poziomie 9 690 141 zł.

Organizacja zarobiła 2 035 069 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 29 606 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 005 463 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6223 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 606 zł w 2023 roku
• 169 593 zł w 2022 roku
• 650 zł w 2021 roku

Wartość

66943

26188

35948

55140

650

169593

29606

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Espro wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.907069555302166

0.766310794780546

0.740108169655565

0.465860829794185

0.854142802596411

0.869128863910076

0.891226934282939

0.797771222549984

0.911931818181818

0.801293210644118

0.81353734439834

0.756521739130435

0.445127059480592

0.557244501940492

0.558723693143245

0.667312482701356

0.558041958041958

0.841800110436223

0.866923600090682

0.8375

0.813194287009748

0.486248053969901

0.649264926492649

0.65022137887413

0.71611909650924

0.628274967574578

0.886595374285004

0.890294483616757

0.875456302340563

0.874533388635421

0.564272211720227

0.625785304561595

0.642569124423963

0.663700234192037

0.614494806421152

0.916610322289836

0.727849281850401

0.885378539780389

0.844991606043649

0.489782608695652

0.375599898964385

0.362546616941929

0.488246711235713

0.395530483835973

0.581734612310152

0.965124555160142

0.931684981684982

0.905693950177936

0.480627856149414

0.726322961617079

0.724696356275304

0.785277284389185

0.687425624752082

0.949640287769784

0.960264900662252

0.923174603174603

0.913493377483444

0.427727368643174

0.749352788891504

0.727093109409731

0.774024339068401

0.661823541798273

0.800436205016358

Powiązania

S PRZEMYSŁAW - wspólnik, reprezentacja

S KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.10.2015

S Krzysztof

Październik 1979

Osoba

wspólnik

06.10.2015

27.07.2023

S Przemysław

Styczeń 1984

Osoba

wspólnik

27.07.2023

S Przemysław

Styczeń 1984

Osoba

reprezentacja

06.10.2015

S Krzysztof

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

06.10.2015

S Przemysław

Styczeń 1984

Osoba

Udziałowcy

Swobodziński Przemysław posiada 60 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Stawiński Krzysztof posiada 60 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Stawiński Krzysztof (50% udziałów)
• Swobodziński Przemysław (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 06.10.2015 do 27.07.2023 był Stawiński Krzysztof kontrolując 50% udziałów.

Podobne organizacje do ESPRO

	Organizacja	Numer KRS
1	AI-TECH POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000776645
2	GEOBID SP. Z O.O.	0000060944
3	ELEKTROKONTEL SP. Z O.O.	0000747472
4	DOLMAX SP. Z O.O.	0000337479
5	KOMPLET INWEST GRANOPS PRAŻANOWSKI SP. K.	0000593926
6	TMT ENGINEERING SP. Z O.O.	0000504605
7	MSERWIS24 SP. Z O.O.	0000740664
8	TDK ENGINEERING SP. Z O.O.	0000929081
9	BOZIGÓRSKI SP. Z O.O.	0000454660
10	NAVIC ENGINEERING POLSKA SP. Z O.O.	0000227682
11	HIGHWAY SP. Z O.O.	0000470460
12	WUPROHYD SP. Z O.O.	0000181490
13	SERVITECH ENGINEERING SP. Z O.O.	0000380075
14	D2S SP. Z O.O.	0000424014
15	ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I DORADZTWA TECHNICZNEGO "GORPROJEKT"	0000186587
16	KOSMALA ELECTRIC SP. Z O.O. SP. K.	0000699356
17	MASSIVE DESIGN SP. Z O.O.	0000167444
18	AUTOMATIKON SP. Z O.O.	0000409065
19	INSTYTUT DIAGNOSTYKI I TECHNOLOGII BUDOWNICTWA SP. Z O.O.	0000799183
20	CONTROL SYSTEM ENGINEERING SP. Z O.O. SP. K.	0000416914
21	INDEPENDENT DESIGN HOUSE SP. Z O.O.	0000676213
22	GEOPRZEM SP. Z O.O. SP. K.	0000409303
23	ABASTRAN SP. Z O.O.	0000507324
24	NORCONSULT POLSKA SP. Z O.O.	0000578722
25	MSP INNTECH SP. Z O.O.	0000834962
26	K&W EXPERT SP. Z O.O.	0000713811
27	QUALITECH SP. Z O.O.	0000729383
28	MICHNIEWSKI SAFETY TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000667863
29	JENBACHER SP. Z O.O.	0000750794
30	PRACOWNIA INŻYNIERSKA KLOTOIDA	0000561128

ESPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000579282 NIP 8792680261 REGON 362673951

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESPRO

ESPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000579282 NIP
8792680261 REGON
362673951