Organizacja Navic engineering polska osiągnęła 8 882 565 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 881 527 zł. Pozostałe przychody to 1039 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 045 423 zł.
Zysk netto wyniósł 836 104 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 352 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 882 565 zł w 2023 roku.
• 7 927 188 zł w 2022 roku.
• 5 882 466 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 836 104 zł w 2023 roku.
• 742 238 zł w 2022 roku.
• 840 027 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Navic engineering polska wynosi 12 136 228 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 870 102 zł a 22 206 414 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 674 164 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 136 228 zł w 2023 roku.
• 10 534 268 zł w 2022 roku.
• 9 005 597 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Navic engineering polska wyniosła 6 291 541 zł.
a
ktywa trwałe to 220 143 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 071 397 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 291 541 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 826 803 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 464 738 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 635 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 291 541 zł w 2023 roku.
• 4 398 606 zł w 2022 roku.
• 2 992 411 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Navic engineering polska wyniosły 2 464 738 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 291 541 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 262 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 464 738 zł w 2023 roku
• 1 357 907 zł w 2022 roku
• 693 950 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Navic engineering polska wykazała przychody na poziomie 8 882 565 zł.
Organizacja zarobiła 980 706 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 144 602 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 836 104 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 100 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 144 602 zł w 2023 roku
• 37 636 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Navic engineering polska wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Navic Polska
posiada 903 udziałów, które stanowią 99.7% firmy.
Największym udziałowcem od 22.05.2017 jest
Navic Polska
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.01.2014 do 22.05.2017
była Navic Polska
kontrolująca 99% udziałów.
W okresie od 19.11.2007 do 27.01.2014 najwięcej udziałów posiadał Navic Engineering As. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.