Organizacja Ratel automation osiągnęła 15 688 153 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 387 367 zł. Pozostałe przychody to 300 786 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 548 892 zł.
Zysk netto wyniósł 1 838 475 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 688 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 688 153 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 838 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 838 475 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ratel automation wynosi 19 199 024 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 386 356 zł a 39 220 383 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 199 024 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 199 024 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ratel automation wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,188% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ratel automation wyniosła 4 579 971 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 579 971 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 579 971 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 848 475 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 731 496 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 579 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 579 971 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 99.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ratel automation wyniosły 2 731 496 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 579 971 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 731 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 731 496 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ratel automation wykazała przychody na poziomie 15 688 153 zł.
Organizacja zarobiła 2 277 857 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 439 382 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 838 475 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 439 382 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 439 382 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Ratel automation wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gizdoń Marcin
posiada 50 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Werstak Cezary
posiada 50 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Telicki Marek
posiada 50 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Gizdoń Marcin (25% udziałów)
• Pietrzak Kacper (25% udziałów)
• Telicki Marek (25% udziałów)
• Werstak Cezary (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.11.2022 do 25.10.2023:
• Gizdoń Marcin (25% udziałów)
• Pietrzak Kacper (25% udziałów)