SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE BĄDŹ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁACZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Investeko S.A. specjalizuje się w kompleksowej obsłudze inwestycji proekologicznych, oferując usługi takie jak procesy decyzyjne oraz badania środowiskowe. Firma koncentruje się na rewitalizacji różnych obiektów, a także na uzyskiwaniu pozwoleń wodnoprawnych. Priorytetem Investeko jest wsparcie dla zrównoważonego rozwoju, gdzie technologia i ochrona środowiska współdziałają, produkując energię elektryczną i cieplną z odpadów. W kręgu zainteresowań firmy znajdują się również badania i rozwój związane z ochroną środowiska, co obejmuje tworzenie innowacyjnych rozwiązań dla różnych branż. W ramach dalszego rozwoju, Investeko realizuje projekt plasticLIFEcycle, mający na celu zwiększenie recyklingu oraz efektywności energii uzyskiwanej z odpadów. Stawiają na współpracę z różnymi partnerami oraz dostosowują się do zmieniających się wymogów ekologicznych, co czyni ich znaczącym uczestnikiem w branży ekologicznej w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Investeko osiągnęła 13 044 659 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 911 832 zł. Pozostałe przychody to 132 827 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 166 795 zł.
Strata netto wyniosła 254 963 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 802 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 044 659 zł w 2024 roku.
• 9 708 220 zł w 2023 roku.
• 11 587 725 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -65 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -254 963 zł w 2024 roku.
• -372 505 zł w 2023 roku.
• 42 543 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Investeko wynosi 167 tys. zł.
EBITDA Investeko wynosi 1,56 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
55 947 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 166 578 zł w
2024 roku.
• -161 685 zł w
2023 roku.
• 755 722 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
52 323 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 562 550 zł w
2024 roku.
• 1 142 765 zł w
2023 roku.
• 2 012 535 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Investeko wynosi 14 009 501 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 32 611 648 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 418 053 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 009 501 zł w 2024 roku.
• 11 958 810 zł w 2023 roku.
• 14 391 445 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Investeko wynosi 1,03%. To oznacza, że firma ma szansę 1,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,03% w 2024 roku.
• 0,96% w 2023 roku.
• 0,71% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Investeko charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 11 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 270 225
zł.
Koszty operacyjne Investeko wyniosły 12 745 255
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
479 111 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 270 225 zł w 2024 roku
• 4 583 252 zł w 2023 roku
• 4 167 269 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2024 roku
•
47% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Investeko wyniosła 28 492 827 zł.
a
ktywa trwałe to 22 549 466 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 942 964 zł.
u
działy (akcje) własne to 397 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 492 827 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 948 257 zł.
k
apitały mniejszości to 98 422 zł.
u
jemna wartość jednostek podporządkowanych to 37 403 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 408 744 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 848 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 492 827 zł w 2024 roku.
• 27 568 140 zł w 2023 roku.
• 22 533 343 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Investeko wyniosły 21 408 744 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 492 827 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 780 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 408 744 zł w 2024 roku
• 20 252 588 zł w 2023 roku
• 13 871 845 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Investeko wykazała przychody na poziomie 13 044 659 zł.
Organizacja zarobiła -249 666 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5297 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -254 963 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5297 zł w 2024 roku
• 6104 zł w 2023 roku
• 78 146 zł w 2022 roku
Organizacja Investeko wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki