Projektowanie i wykonawstwo zewnętrznych sieci sanitarnych, wodociągowych, gazowych i C.O.
Realizacja projektów kotłowni oraz instalacji sanitarnych.
Usługi dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce.
Zastosowanie nowoczesnych, ekologicznych technologii w realizacji projektów.
Nadzór nad projektami budowlanymi z zachowaniem norm prawnych i zasad bezpieczeństwa.
Creotec Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w projektowaniu i wykonawstwie zewnętrznych sieci inżynieryjnych w zakresie sanitarno-gazowym oraz wodociągowym. Działa na terenie południowej i centralnej Polski, oferując kompleksowe usługi dla klientów indywidualnych oraz instytucji. Przedsiębiorstwo podejmuje się realizacji projektów związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, C.O., a także gazowych. W swojej ofercie posiada także projektowanie kotłowni, instalacji sanitarnych oraz pompowni. Creotec kładzie szczególny nacisk na jakość świadczonych usług i dostosowuje oferty do specyficznych potrzeb każdego klienta. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii i ekologicznych rozwiązań, firma wyróżnia się na rynku, zapewniając rzetelność, terminowość oraz najwyższą jakość wykonania projektów. Zespół Creotec to doświadczeni profesjonaliści, których umiejętności oraz elastyczne podejście pozwalają na realizację zarówno prostych, jak i skomplikowanych inwestycji budowlanych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Creotec osiągnęła 2 156 915 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 156 915 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 657 581 zł.
Zysk netto wyniósł 1 499 334 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 078 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 156 915 zł w 2023 roku.
• 12 141 555 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 749 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 499 334 zł w 2023 roku.
• 1 949 408 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Creotec wynosi 1,51 mln zł.
EBITDA Creotec wynosi 1,51 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Creotec wynosi 9 977 165 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 541 886 zł a 20 990 676 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 988 582 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 977 165 zł w 2023 roku.
• 17 357 809 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Creotec wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 83 180
zł.
Koszty operacyjne Creotec wyniosły 643 616
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 590 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 83 180 zł w 2023 roku
• 92 785 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Creotec wyniosła 5 487 823 zł.
a
ktywa trwałe to 59 353 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 428 470 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 487 823 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 389 181 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 098 642 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 743 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 487 823 zł w 2023 roku.
• 3 880 742 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 70%.
Marża netto wyniosła 70%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Creotec wyniosły 2 098 642 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 487 823 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 049 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 098 642 zł w 2023 roku
• 1 926 334 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Creotec wykazała przychody na poziomie 2 156 915 zł.
Organizacja zarobiła 1 507 371 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8037 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 499 334 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4019 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8037 zł w 2023 roku
• 475 068 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Creotec wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Muzyk Paweł
posiada 5000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Muzyk Łukasz
posiada 5000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Muzyk Paweł (50% udziałów)
• Muzyk Łukasz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.10.2021 do 02.07.2024:
• Muzyk Paweł (50% udziałów)
• Muzyk Łukasz (50% udziałów)