Deweloper i generalny wykonawca farm fotowoltaicznych.
Projektowanie i budowa instalacji OZE oraz ich integracja z siecią energetyczną.
Usługi dzierżawy gruntów pod inwestycje OZE.
Oferowanie serwisu i utrzymania farm fotowoltaicznych.
Rozwój technologii magazynowania energii i zielonego wodoru.
Alseva to jedna z wiodących firm w Polsce, mająca na celu aktywne uczestnictwo w transformacji energetycznej poprzez dostarczanie zaawansowanych rozwiązań w sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE). Od momentu powstania w 2015 roku, Alseva zbudowała solidną pozycję na rynku, uzyskując renome jako innowacyjny deweloper i generalny wykonawca wielkopowierzchniowych inwestycji fotowoltaicznych. Przedsiębiorstwo specjalizuje się nie tylko w projektowaniu i budowie instalacji OZE, ale również integracji tych systemów z krajową siecią elektroenergetyczną. Alseva zatrudnia wykwalifikowany zespół inżynierów, co umożliwia jej realizację projektów na najwyższym poziomie zgodności z normami oraz przepisami prawa. W ofercie firmy znajdują się usługi dzierżawy gruntów pod farmy fotowoltaiczne, projektowanie instalacji OZE, budowa systemów od podstaw, a także serwis i utrzymanie farm fotowoltaicznych. Alseva angażuje się również w rozwój nowoczesnych technologii, takich jak magazynowanie energii, produkcja zielonego wodoru oraz farmy wiatrowe. Dodatkowym osiągnięciem organizacji jest zrealizowanie projektów o łącznej mocy przekraczającej 2 GW, co czyni ją istotnym graczem na polskim rynku OZE. W swojej działalności Alseva kieruje się misją tworzenia efektywnej i ekologicznej energetyki, co potwierdzają liczne nagrody i certyfikaty, w tym Diamenty Forbesa czy Lider Transformacji Energetycznej 2023.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Alseva pro osiągnęła 25 543 472 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 337 561 zł. Pozostałe przychody to 205 911 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 823 336 zł.
Zysk netto wyniósł 514 225 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 385 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 543 472 zł w 2023 roku.
• 19 063 193 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 128 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 514 225 zł w 2023 roku.
• 130 727 zł w 2022 roku.
• -2148 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Alseva pro wynosi 1,9 mln zł.
EBITDA Alseva pro wynosi 2,32 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Alseva pro wynosi 26 095 375 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 142 252 zł a 63 858 680 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 522 906 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 095 375 zł w 2023 roku.
• 19 855 529 zł w 2022 roku.
• 1484 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Alseva pro wynosi 0,54%. To oznacza, że firma ma szansę 0,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,128% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,54% w 2023 roku.
• 0,84% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 492 679
zł.
Koszty operacyjne Alseva pro wyniosły 23 439 335
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 623 170 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 492 679 zł w 2023 roku
• 5 524 035 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Alseva pro wyniosła 40 215 230 zł.
a
ktywa trwałe to 26 423 152 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 792 078 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 215 230 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 345 991 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 869 240 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 052 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 215 230 zł w 2023 roku.
• 32 219 094 zł w 2022 roku.
• 3331 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Alseva pro wyniosły 30 869 240 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 215 230 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 717 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 869 240 zł w 2023 roku
• 23 387 328 zł w 2022 roku
• 1353 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Alseva pro wykazała przychody na poziomie 25 543 472 zł.
Organizacja zarobiła 1 534 455 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 020 230 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 514 225 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 66% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 255 057 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 020 230 zł w 2023 roku
• 186 417 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Alseva pro wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.09%.