Projektowanie, produkcja i montaż urządzeń sterowania ruchem kolejowym
Systemy elektroenergetyczne i telekomunikacyjne dla infrastruktury kolejowej
Innowacyjne rozwiązania automatyki kolejowej
Wspieranie edukacji w branży kolejowej
Wielobranżowa i Projektowa Spółka z o.o. MONAT, z siedzibą w Gdańsku, jest wiodącym dostawcą rozwiązań automatyki kolejowej działającym na rynku od prawie 30 lat. Firma specjalizuje się w projektowaniu, produkcji, dostawach oraz montażu urządzeń sterowania ruchem kolejowym, systemów elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, skierowanych głównie do PKP PLK oraz innych przedsiębiorstw zarządzających infrastrukturą kolejową. MONAT kładzie duży nacisk na badania i rozwój innowacyjnych technologii, dostosowując swoje produkty do specyficznych potrzeb klientów. W portfolio firmy znajdują się m.in. System Poprawy Widoczności SPW-1M, System telewizji TVIP-2M, System Elektrycznego Ogrzewania Rozjazdów EOR-1M, Sygnalizator Kolejowy typu M02 oraz Interfejs Światłowodowy do UP-1. MONAT aktywnie uczestniczy w branżowych wydarzeniach, takich jak Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO, gdzie regularnie prezentuje swoje najnowsze rozwiązania. Firma współpracuje także z instytucjami edukacyjnymi, wspierając rozwój młodzieży w dziedzinie kolejnictwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wielobranżowa i projektowa osiągnęła 22 340 949 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 254 825 zł. Pozostałe przychody to 86 124 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 847 978 zł.
Zysk netto wyniósł 406 847 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -582 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 340 949 zł w 2023 roku.
• 25 554 745 zł w 2022 roku.
• 27 817 781 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -567 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 406 847 zł w 2023 roku.
• 8690 zł w 2022 roku.
• 506 766 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wielobranżowa i projektowa wynosi 527 tys. zł.
EBITDA Wielobranżowa i projektowa wynosi 1,38 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
701 535 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 526 804 zł w
2023 roku.
• 94 895 zł w
2022 roku.
• 711 311 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
618 312 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 381 158 zł w
2023 roku.
• 1 013 824 zł w
2022 roku.
• 1 631 621 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wielobranżowa i projektowa wynosi 41 296 329 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 068 470 zł a 132 133 199 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 141 819 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 296 329 zł w 2023 roku.
• 41 088 189 zł w 2022 roku.
• 46 930 241 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wielobranżowa i projektowa wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 455 332
zł.
Koszty operacyjne Wielobranżowa i projektowa wyniosły 21 728 021
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
302 868 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 455 332 zł w 2023 roku
• 6 257 645 zł w 2022 roku
• 6 292 445 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wielobranżowa i projektowa wyniosła 39 167 178 zł.
a
ktywa trwałe to 21 405 447 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 761 731 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 167 178 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 033 300 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 133 878 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 106 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 167 178 zł w 2023 roku.
• 37 135 331 zł w 2022 roku.
• 43 620 738 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wielobranżowa i projektowa wyniosły 6 133 878 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 167 178 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -459 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 133 878 zł w 2023 roku
• 5 112 756 zł w 2022 roku
• 8 476 749 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wielobranżowa i projektowa wykazała przychody na poziomie 22 340 949 zł.
Organizacja zarobiła 556 703 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 149 856 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 406 847 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -126 957 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 149 856 zł w 2023 roku
• 47 357 zł w 2022 roku
• 135 535 zł w 2021 roku
Organizacja Wielobranżowa i projektowa wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bronk Henryk
posiada 10 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Okroj Janusz
posiada 10 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.