Organizacja Kol-tech solutions osiągnęła 6 784 972 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 739 471 zł. Pozostałe przychody to 45 501 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 113 003 zł.
Zysk netto wyniósł 1 626 469 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 261 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 784 972 zł w 2023 roku.
• 2 447 561 zł w 2022 roku.
• 1 310 178 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 542 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 626 469 zł w 2023 roku.
• 177 864 zł w 2022 roku.
• 242 000 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kol-tech solutions wynosi 12 601 438 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 572 249 zł a 22 770 560 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 200 479 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 601 438 zł w 2023 roku.
• 2 845 560 zł w 2022 roku.
• 2 210 453 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kol-tech solutions wyniosła 3 076 373 zł.
a
ktywa trwałe to 676 106 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 400 267 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 076 373 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 096 332 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 980 041 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 025 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 076 373 zł w 2023 roku.
• 1 390 684 zł w 2022 roku.
• 831 301 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kol-tech solutions wyniosły 980 041 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 076 373 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 326 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 980 041 zł w 2023 roku
• 720 820 zł w 2022 roku
• 339 301 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kol-tech solutions wykazała przychody na poziomie 6 784 972 zł.
Organizacja zarobiła 1 766 788 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 140 319 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 626 469 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 46 773 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 140 319 zł w 2023 roku
• 18 098 zł w 2022 roku
• 23 934 zł w 2021 roku
Organizacja Kol-tech solutions wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.08%.