PENTA-EXIM SP. Z O.O. | KRS: 0000219614

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

5 mln

zysk

264 tys.

wartość firmy

5,2 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

ZAMYSŁOWO

Adres

TWARDOWSKA, 40

Kod pocztowy

62-060

Rejestracja

2004-10-22

Rozpoczęcie działalności

1990-07-30

Kapitał zakładowy

64500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.penta-exim.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM O WARTOŚCI POWYŻEJ 5.000 ZŁ, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA ŁĄCZNIE.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Chów i hodowla bydła mlecznego Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Produkcja materiałów wybuchowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Transport lotniczy towarów Transport wodny śródlądowy pasażerski Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych Produkcja wyrobów z gumy Działalność portali internetowych Uprawa roślin wieloletnich Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających Transport kosmiczny Transport morski i przybrzeżny pasażerski Uprawa ryżu Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja klejów

Opis

Specjalizacja w budownictwie jedno i wielorodzinnym
Generalne wykonawstwo inwestycji
Usługi remontowe i adaptacyjne
Doradztwo na etapie projektowania
Obsługa nieruchomości przygotowujących do wynajmu lub sprzedaży

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Penta-exim osiągnęła 4 952 357 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 944 857 zł. Pozostałe przychody to 7500 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 681 320 zł.

Zysk netto wyniósł 263 537 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -162 351 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 952 357 zł w 2023 roku.
• 2 561 727 zł w 2022 roku.
• 2 744 782 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 018 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 263 537 zł w 2023 roku.
• 59 611 zł w 2022 roku.
• 63 799 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

5926463.37

107428.47

6903114.31

426815.1

1771914.99

49335.71

1936594.99

15247.8

2744782.22

63798.76

2561727.27

59611.09

4952357.48

263537.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Penta-exim wynosi 5 217 891 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 862 171 zł a 12 380 894 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 105 632 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 217 891 zł w 2023 roku.
• 2 610 781 zł w 2022 roku.
• 2 704 860 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

203412.11

4584101.57

14816158.43

523523.44

6832860.04

17257785.77

493357.1

1939144.72

4429787.47

152478

1924015.6

4841487.47

619810.14

2704859.99

6861955.55

596110.9

2610781

6404318.17

862171.3

5217891.48

12380893.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Penta-exim wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,035% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 154 560 zł.

Koszty operacyjne Penta-exim wyniosły 4 660 226 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9493 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 154 560 zł w 2023 roku
• 131 602 zł w 2022 roku
• 119 752 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Penta-exim wyniosła 1 823 509 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 302 388 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 521 121 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 823 509 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 149 562 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 673 947 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 944 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 823 509 zł w 2023 roku.
• 1 382 010 zł w 2022 roku.
• 1 275 889 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1727843.7

1289437.07

1078139.22

1137909.09

1275889.23

1382009.97

1823508.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0622

0.3961

0.0213

0.0181

0.331

0.6115

0.0749

0.0618

0.0458

0.066

0.0306

0.0278

0.0134

0.02

0.0034

0.0079

0.05

0.0772

0.0244

0.0232

0.0431

0.0673

0.0261

0.0233

0.1445

0.2293

0.0576

0.0532

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Penta-exim wyniosły 673 947 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 823 509 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -130 447 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 673 947 zł w 2023 roku
• 495 985 zł w 2022 roku
• 449 476 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1727843.7

1456627.55

0.843

1289437.07

591405.82

0.4587

1078139.22

330772.26

0.3068

1137909.09

375294.33

0.3298

1275889.23

449475.71

0.3523

1382009.97

495985.36

0.3589

1823508.53

673946.79

0.3696

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Penta-exim wykazała przychody na poziomie 4 952 357 zł.

Organizacja zarobiła 290 331 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 26 794 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 263 537 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1302 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 794 zł w 2023 roku
• 6957 zł w 2022 roku
• 7426 zł w 2021 roku

Wartość

18984

100136

12690

1712

7426

6957

26794

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Penta-exim wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.807297605473204

0.914590747330961

0.830344434955878

0.747794838288141

0.456281023291333

0.429947812123645

0.614114600194238

0.691904293674205

0.825126262626263

0.903009201691122

0.921421161825726

0.786583850931677

0.511588941636414

0.569857697283312

0.574677528852682

0.827013562136728

0.763076923076923

0.929596907785754

0.690546361369304

0.777830188679245

0.762865563364316

0.426050856253243

0.452445244524452

0.433902593295383

0.537731006160164

0.427237354085603

0.8037801541905

0.590004147656574

0.797294395533605

0.763376192451265

0.435491493383743

0.360010925976509

0.349366359447005

0.45152224824356

0.361425873465534

0.663736759071445

0.697257974258534

0.83991523791177

0.779518746502518

0.464565217391304

0.389492296034352

0.383058071390517

0.508518438645676

0.410067259709264

0.731215027977618

0.652135231316726

0.80952380952381

0.775266903914591

0.481025233459169

0.385646150352033

0.361276494403429

0.478586935070061

0.379016263387545

0.675501703900038

0.783940397350993

0.855238095238095

0.774834437086093

0.527537455159316

0.483643210167098

0.453939244257841

0.61141418380193

0.517793219625184

0.787786259541985

Powiązania

G JÓZEF - wspólnik

G BARTŁOMIEJ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.10.2004

G Józef

Marzec 1954

Osoba

reprezentacja

22.10.2004

G Bartłomiej

Czerwiec 1979

Osoba

Udziałowcy

Grzelak Józef posiada 128 udziałów, które stanowią 99.2% firmy.

Podobne organizacje do PENTA-EXIM

	Organizacja	Numer KRS
1	BARCO SP. Z O.O.	0000067720
2	VIKING PL, ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE SP. Z O.O.	0000232978
3	TECH-SYSTEM GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000577032
4	MET INŻYNIERIA BUDOWLANA SP. Z O.O.	0000658196
5	APROJEKT TECHNOLOGIE SP. Z O.O. SP. K.	0000747622
6	STEPCO SP. Z O.O.	0000835801
7	DROCAD SP. Z O.O.	0000235397
8	RS ENERGY SP. Z O.O.	0000671723
9	FIRMA FENSTER SP. Z O.O.	0000672587
10	BOKSYT SP. Z O.O.	0000782177
11	MERKIN & VÖLKER SP. Z O.O.	0000494299
12	GEOTEKO SERWIS SP. Z O.O.	0000206142
13	ELPROJECT POLSKA SP. Z O.O.	0000517808
14	MODUS BIURO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE SP. Z O.O.	0000682858
15	AMS TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000569660
16	CEET SP. Z O.O.	0000360790
17	EC ZAKRZÓW SP. Z O.O. SP. K.	0000227886
18	MKGEO SP. Z O.O.	0000689030
19	AKBUD SP. Z O.O.	0000322222
20	PROBIKO SP. Z O.O.	0000334474
21	ESKO - CONSULTING SP. Z O.O.	0000206453
22	SALWIS SP. Z O.O.	0000767345
23	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "FUNDAMENT"	0000161877
24	PRZEDSIĘBIORSTWO SERWISOWO PROJEKTOWE "PROSERW-ZGODA"	0000230181
25	TÜV AUSTRIA GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000346784
26	OPEN ARCHITEKTURA SP. Z O.O.	0000866390
27	CUT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000584404
28	NORDGEO PRO SP. Z O.O.	0000958223
29	TKGROUP CONSULTING SP. Z O.O.	0000823670
30	EXPERT GEO COMPANY SP. Z O.O.	0000849461

PENTA-EXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000219614 NIP 7780021782 REGON 004843505

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PENTA-EXIM

PENTA-EXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000219614 NIP
7780021782 REGON
004843505