Dostarczanie systemów zasilania gwarantowanego UPS.
Produkcja i sprzedaż szaf rackowych oraz agregatów prądotwórczych.
Budowa serwerowni oraz kompleksowych instalacji elektrycznych.
Wynajem agregatów oraz serwis zasilaczy UPS.
Wsparcie w zakresie ubezpieczeń i audytu dla przedsiębiorstw.
AL Projekt to firma z ponad 20-letnim doświadczeniem w sektorze energetycznym oraz teletechnicznym, która specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych systemów zasilania gwarantowanego (UPS), szaf rackowych i agregatów prądotwórczych. Dzięki holistycznemu podejściu, organizacja jest w stanie projektować i budować infrastrukturę, która charakteryzuje się długowiecznością i niezawodnością. AL Projekt dostarcza kompleksowe rozwiązania dla różnych klientów, w tym dużych przedsiębiorstw oraz sektora prywatnego.
Firma współpracuje z renomowanymi producentami, co pozwala jej na oferowanie różnorodnych produktów, takich jak nowoczesne systemy UPS, które są niezbędne do zapewnienia ciągłości zasilania. Dodatkowo, AL Projekt zajmuje się wynajmem agregatów prądotwórczych oraz budową serwerowni, co czyni ją wszechstronnym dostawcą wsparcia technicznego w obszarze energii. Organizacja wyróżnia się umiejętnością adaptacji do rosnących wymagań rynkowych oraz umiejętnością kompleksowego zarządzania złożonymi projektami teletechnicznymi, co czyni ją liderem w tej branży.
Dodatkowo, AL Projekt oferuje wsparcie w zakresie audytu oraz ubezpieczenia inwestycji, dzięki swojej powiązanej firmie audytorsko-ubezpieczeniowej. Przez lata zdobyła ona zaufanie licznych klientów, dzięki czemu możliwa jest realizacja projektów wymagających specyficznej wiedzy branżowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Al projekt osiągnęła 5 099 910 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 096 181 zł. Pozostałe przychody to 3729 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 796 001 zł.
Zysk netto wyniósł 300 179 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 699 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 099 910 zł w 2024 roku.
• 4 452 633 zł w 2023 roku.
• 2 477 474 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 100 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 300 179 zł w 2024 roku.
• 275 804 zł w 2023 roku.
• 283 668 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Al projekt wynosi 5 470 395 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
869 738 zł a 12 749 774 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 823 465 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 470 395 zł w 2024 roku.
• 4 506 241 zł w 2023 roku.
• 3 014 072 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Al projekt wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 368 037
zł.
Koszty operacyjne Al projekt wyniosły 4 742 653
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
122 679 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 368 037 zł w 2024 roku
• 77 785 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Al projekt wyniosła 2 782 871 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 23 690 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 759 181 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 782 871 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 159 651 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 623 220 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 927 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 782 871 zł w 2024 roku.
• 1 641 504 zł w 2023 roku.
• 483 151 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Al projekt wyniosły 1 623 220 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 782 871 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 541 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 623 220 zł w 2024 roku
• 1 062 032 zł w 2023 roku
• 179 483 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Al projekt wykazała przychody na poziomie 5 099 910 zł.
Organizacja zarobiła 334 914 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 735 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 300 179 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 578 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 735 zł w 2024 roku
• 30 132 zł w 2023 roku
• 28 675 zł w 2022 roku
Organizacja Al projekt wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Drabik Monika
posiada 150 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Drabik Rafał
posiada 150 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Drabik Monika (50% udziałów)
• Drabik Rafał (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.05.2022 do 27.09.2024:
• Drabik Monika (50% udziałów)
• Drabik Rafał (50% udziałów)