System percee® do monitorowania i optymalizacji zużycia energii.
Oszczędności do 30% rocznych kosztów energii.
Wsparcie dla zrównoważonego rozwoju i raportowania ESG.
Zastosowanie AI i IoT w rozwiązaniach energetycznych.
Solwena to dynamicznie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w zarządzaniu energią za pomocą innowacyjnego systemu percee®. Ten kompleksowy system umożliwia monitorowanie oraz zarządzanie zużyciem energii w różnych typach obiektów, takich jak biura, szkoły, hale magazynowe, obiekty sportowe i budynki użyteczności publicznej. System percee® wykorzystuje zaawansowane algorytmy, sztuczną inteligencję i Internet Rzeczy oraz dostarcza użytkownikom danych niezbędnych do optymalizacji zużycia energii. Kluczowym elementem systemu jest możliwość dostosowania działania do aktualnych potrzeb użytkowników oraz do zmieniających się warunków, co prowadzi do znaczących oszczędności finansowych, nawet do 30% rocznych kosztów energii. Dodatkowo, Solwena angażuje się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, dostarczając raportów ESG i monitorując emisję gazów cieplarnianych. Historia firmy sięga momentu, w którym zainwestowano w wiedzę i umiejętności techniczne, a jej sukces jest potwierdzany przez liczne pozytywne referencje od zadowolonych klientów, którzy korzystają z zaawansowanych technologii oferowanych przez Solwenę.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Solwena osiągnęła 5 138 055 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 098 544 zł. Pozostałe przychody to 39 511 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 114 448 zł.
Strata netto wyniosła 2 015 904 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 605 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 138 055 zł w 2024 roku.
• 2 708 162 zł w 2023 roku.
• 4 059 169 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -291 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 015 904 zł w 2024 roku.
• -2 081 435 zł w 2023 roku.
• -406 859 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Solwena wynosi -1,78 mln zł.
EBITDA Solwena wynosi -1,32 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
258 883 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 780 986 zł w
2024 roku.
• -2 073 277 zł w
2023 roku.
• -389 230 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
206 121 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 322 558 zł w
2024 roku.
• -2 061 527 zł w
2023 roku.
• -382 232 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Solwena wynosi 5 850 854 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 935 917 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 720 050 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 850 854 zł w 2024 roku.
• 5 742 854 zł w 2023 roku.
• 5 115 050 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solwena wynosi 4,47%. To oznacza, że firma ma szansę 4,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,629% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,47% w 2024 roku.
• 1,26% w 2023 roku.
• 0,89% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 250 344
zł.
Koszty operacyjne Solwena wyniosły 6 879 530
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
277 061 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 250 344 zł w 2024 roku
• 1 790 867 zł w 2023 roku
• 1 327 447 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
37% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Solwena wyniosła 8 760 910 zł.
a
ktywa trwałe to 1 755 690 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 005 220 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 760 910 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 233 979 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 526 930 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 190 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 760 910 zł w 2024 roku.
• 6 877 295 zł w 2023 roku.
• 5 785 414 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -62%.
Marża operacyjna wyniosła -35%.
Marża netto wyniosła -39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Solwena wyniosły 5 526 930 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 760 910 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 747 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 526 930 zł w 2024 roku
• 1 627 411 zł w 2023 roku
• 2 573 498 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Solwena wykazała przychody na poziomie 5 138 055 zł.
Organizacja zarobiła -2 015 904 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 015 904 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -550 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku