System percee® do monitorowania i optymalizacji zużycia energii.
Oszczędności do 30% rocznych kosztów energii.
Wsparcie dla zrównoważonego rozwoju i raportowania ESG.
Zastosowanie AI i IoT w rozwiązaniach energetycznych.
Solwena to dynamicznie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w zarządzaniu energią za pomocą innowacyjnego systemu percee®. Ten kompleksowy system umożliwia monitorowanie oraz zarządzanie zużyciem energii w różnych typach obiektów, takich jak biura, szkoły, hale magazynowe, obiekty sportowe i budynki użyteczności publicznej. System percee® wykorzystuje zaawansowane algorytmy, sztuczną inteligencję i Internet Rzeczy oraz dostarcza użytkownikom danych niezbędnych do optymalizacji zużycia energii. Kluczowym elementem systemu jest możliwość dostosowania działania do aktualnych potrzeb użytkowników oraz do zmieniających się warunków, co prowadzi do znaczących oszczędności finansowych, nawet do 30% rocznych kosztów energii. Dodatkowo, Solwena angażuje się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, dostarczając raportów ESG i monitorując emisję gazów cieplarnianych. Historia firmy sięga momentu, w którym zainwestowano w wiedzę i umiejętności techniczne, a jej sukces jest potwierdzany przez liczne pozytywne referencje od zadowolonych klientów, którzy korzystają z zaawansowanych technologii oferowanych przez Solwenę.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Solwena osiągnęła 2 708 162 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 707 557 zł. Pozostałe przychody to 605 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 788 993 zł.
Strata netto wyniosła 2 081 435 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 301 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 708 162 zł w 2023 roku.
• 4 059 169 zł w 2022 roku.
• 2 467 931 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -351 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 081 435 zł w 2023 roku.
• -406 859 zł w 2022 roku.
• 239 224 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Solwena wynosi -2,07 mln zł.
EBITDA Solwena wynosi -2,06 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
350 745 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 073 277 zł w
2023 roku.
• -389 230 zł w
2022 roku.
• 280 709 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
363 636 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 061 527 zł w
2023 roku.
• -382 232 zł w
2022 roku.
• 641 283 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Solwena wynosi 5 742 854 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 20 999 534 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 822 058 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 742 854 zł w 2023 roku.
• 5 115 050 zł w 2022 roku.
• 3 121 881 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solwena wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,079% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
• 1,50% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 790 867
zł.
Koszty operacyjne Solwena wyniosły 4 780 835
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
246 658 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 790 867 zł w 2023 roku
• 1 327 447 zł w 2022 roku
• 615 158 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
•
28% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Solwena wyniosła 6 877 295 zł.
a
ktywa trwałe to 2 179 723 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 697 572 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 877 295 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 249 884 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 627 411 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 074 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 877 295 zł w 2023 roku.
• 5 785 414 zł w 2022 roku.
• 3 444 392 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -40%.
Marża operacyjna wyniosła -77%.
Marża netto wyniosła -77%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Solwena wyniosły 1 627 411 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 877 295 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 222 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 627 411 zł w 2023 roku
• 2 573 498 zł w 2022 roku
• 2 751 461 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Solwena wykazała przychody na poziomie 2 708 162 zł.
Organizacja zarobiła -2 081 435 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 081 435 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -641 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku