Organizacja Nbi osiągnęła 5 991 025 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 985 529 zł. Pozostałe przychody to 5496 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 732 351 zł.
Zysk netto wyniósł 253 178 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 940 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 991 025 zł w 2023 roku.
• 5 242 073 zł w 2022 roku.
• 1 206 212 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 253 178 zł w 2023 roku.
• 192 638 zł w 2022 roku.
• 3717 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nbi wynosi 273 tys. zł.
EBITDA Nbi wynosi 273 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
37 001 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 272 964 zł w
2023 roku.
• 209 652 zł w
2022 roku.
• -66 010 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
37 001 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 272 964 zł w
2023 roku.
• 209 652 zł w
2022 roku.
• -66 010 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nbi wynosi 5 494 607 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
487 880 zł a 14 977 562 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 835 662 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 494 607 zł w 2023 roku.
• 4 563 265 zł w 2022 roku.
• 986 864 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nbi wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 539 241
zł.
Koszty operacyjne Nbi wyniosły 5 712 565
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
85 028 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 539 241 zł w 2023 roku
• 452 391 zł w 2022 roku
• 563 165 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
47% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nbi wyniosła 2 014 455 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 014 455 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 014 455 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 650 506 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 363 948 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 306 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 014 455 zł w 2023 roku.
• 2 158 936 zł w 2022 roku.
• 598 094 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nbi wyniosły 1 363 948 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 014 455 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 217 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 363 948 zł w 2023 roku
• 1 761 607 zł w 2022 roku
• 374 287 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nbi wykazała przychody na poziomie 5 991 025 zł.
Organizacja zarobiła 278 460 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 282 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 253 178 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2530 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 282 zł w 2023 roku
• 19 463 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku