Usługi mapowania naziemnego: skanowanie 3D, dokumentacja BIM/CAD, fotogrametria, modele 3D
Usługi mapowania mobilnego: systemy mapowania, mapowanie dróg i kolei, inwentaryzacja reklam
Usługi mapowania lotniczego: przetwarzanie chmur punktów, ortofoto, mapowanie GIS, modele miast 3D
Usługi dodatkowe: konsulting, pomiary terenowe, rozwój oprogramowania
DEPHOS Group Ltd to firma geomatyczna, założona w 2000 roku, specjalizująca się w fotogrametrii, skanowaniu laserowym oraz geodezji. Oferuje kompleksowe usługi związane z mapowaniem fotogrametrycznym i pozyskiwaniem danych 3D, wykorzystując metody zbierania danych powietrznych i naziemnych. DEPHOS Group dostarcza zróżnicowane produkty danych modelowanych 3D lub kartograficznych, które znajdują zastosowanie w systemach CAD oraz GIS. Firma zdobyła uznanie dzięki sukcesom w rozwoju oprogramowania i sprzętu oraz swojej renomie w dziedzinie pozyskiwania danych 3D.DEPHOS Group oferuje różnorodne usługi w czterech głównych kategoriach: mapowanie naziemne, mapowanie mobilne, mapowanie lotnicze oraz inne usługi. W zakresie mapowania naziemnego firma zajmuje się m.in. skanowaniem laserowym 3D, dokumentacją BIM i CAD, inwentaryzacją budowlaną, modelowaniem przemysłowym, analizą przemysłową, fotogrametrią z bliskiego zasięgu, tworzeniem fotorealistycznych modeli 3D oraz drukiem 3D.W kategorii mapowania mobilnego DEPHOS Group oferuje systemy mapowania mobilnego, mapowanie dróg i linii kolejowych oraz inwentaryzację reklam. Mapowanie lotnicze obejmuje przetwarzanie chmur punktów, ortofoto, mapowanie GIS i wektorowe, tworzenie numerycznych modeli terenu i powierzchni, modele miast 3D oraz mapowanie korytarzy.Oprócz tego firma świadczy także usługi konsultingowe, prowadzi pomiary terenowe oraz rozwija oprogramowanie. Innowacyjne narzędzia Point Cloud Tools, oferowane przez DEPHOS Group, umożliwiają łatwe wyświetlanie, manipulację i edycję miliardów punktów oraz automatyczną cyfryzację przedmiotów. Firma oferuje również systemy mapowania LiDAR i fotogrametrycznego dla ultralekkich samolotów, co pozwala na szybkie przenoszenie rzeczywistych obiektów do rzeczywistości wirtualnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dephos group osiągnęła 4 856 461 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 814 398 zł. Pozostałe przychody to 42 063 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 200 471 zł.
Strata netto wyniosła 386 073 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 430 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 856 461 zł w 2023 roku.
• 3 211 648 zł w 2022 roku.
• 3 178 469 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -125 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -386 073 zł w 2023 roku.
• -56 311 zł w 2022 roku.
• 153 236 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dephos group wynosi -308 tys. zł.
EBITDA Dephos group wynosi -267 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
120 738 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -307 998 zł w
2023 roku.
• -34 697 zł w
2022 roku.
• 176 671 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
117 682 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -267 303 zł w
2023 roku.
• -12 937 zł w
2022 roku.
• 220 810 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dephos group wynosi 3 570 633 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 141 153 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 74 722 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 570 633 zł w 2023 roku.
• 2 763 645 zł w 2022 roku.
• 3 396 702 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dephos group wynosi 1,49%. To oznacza, że firma ma szansę 1,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,226% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,49% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 037 457
zł.
Koszty operacyjne Dephos group wyniosły 5 122 396
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
228 512 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 037 457 zł w 2023 roku
• 1 370 574 zł w 2022 roku
• 1 225 048 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2023 roku
•
42% w 2022 roku
•
41% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dephos group wyniosła 1 886 803 zł.
a
ktywa trwałe to 370 598 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 516 205 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 886 803 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 443 989 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 442 813 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 151 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 886 803 zł w 2023 roku.
• 1 494 015 zł w 2022 roku.
• 1 368 386 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -87%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -49.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dephos group wyniosły 1 442 813 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 886 803 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 106 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 442 813 zł w 2023 roku
• 663 953 zł w 2022 roku
• 482 012 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dephos group wykazała przychody na poziomie 4 856 461 zł.
Organizacja zarobiła -361 169 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 904 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -386 073 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 835 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 904 zł w 2023 roku
• 5884 zł w 2022 roku
• 11 037 zł w 2021 roku
Organizacja Dephos group wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.