WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Kompleksowe rozwiązania projektowe dla infrastruktury kolejowej
Specjalizacja w formule projektuj-buduj
Pełne wsparcie administracyjne i optymalizacja kosztów
Terminy realizacji i solidność wykonania
Zaufanie od klientów, takich jak Skanska S.A. i PNUIK Kraków
Infrasolution Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijające się biuro projektowe, specjalizujące się w kompleksowych rozwiązaniach projektowych dla infrastruktury kolejowej w formule projektuj-buduj. Firma została założona w 2017 roku jako działalność jednoosobowa, jednak dzięki wysokiemu zapotrzebowaniu na profesjonalne usługi oraz efektywnej realizacji zleceń, szybko przekształciła się w prężnie działającą spółkę. Infrasolution obsługuje liczne kontrakty, w tym te największe jak budowa Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej oraz nowej linii kolejowej do lotniska Port Lotniczy Rzeszów Jasionka, warte aż 300 mln zł. Klienci mogą liczyć na pełne wsparcie w zakresie realizacji projektów bez konieczności angażowania się w kwestie administracyjne. Firma zapewnia optymalizację kosztów budowy, terminową realizację oraz solidność wykonania zadań. Dzięki zastosowaniu najnowszego oprogramowania i doświadczeniu w administracji, Infrasolution oferuje najwyższą jakość usług projektowych, co sprawia, że cieszy się zaufaniem takich firm jak Skanska S.A., PNUIK Kraków Sp. z o.o. czy PORR S.A.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Infrasolution osiągnęła 4 431 560 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 431 560 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 517 231 zł.
Zysk netto wyniósł 914 328 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 136 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 431 560 zł w 2023 roku.
• 2 342 223 zł w 2022 roku.
• 1 443 939 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 192 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 914 328 zł w 2023 roku.
• 482 119 zł w 2022 roku.
• 293 745 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Infrasolution wynosi 969 tys. zł.
EBITDA Infrasolution wynosi 1,02 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
204 796 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 969 104 zł w
2023 roku.
• 484 206 zł w
2022 roku.
• 325 329 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
215 131 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 019 491 zł w
2023 roku.
• 524 883 zł w
2022 roku.
• 337 487 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Infrasolution wynosi 7 748 183 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 136 496 zł a 12 800 598 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 711 513 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 748 183 zł w 2023 roku.
• 4 302 295 zł w 2022 roku.
• 2 808 663 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Infrasolution wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 062 374
zł.
Koszty operacyjne Infrasolution wyniosły 3 462 456
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
280 284 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 062 374 zł w 2023 roku
• 662 115 zł w 2022 roku
• 249 329 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
•
22% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Infrasolution wyniosła 3 054 754 zł.
a
ktywa trwałe to 841 222 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 213 533 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 054 754 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 515 328 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 539 426 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 568 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 054 754 zł w 2023 roku.
• 2 506 861 zł w 2022 roku.
• 2 309 323 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Infrasolution wyniosły 1 539 426 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 054 754 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 325 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 539 426 zł w 2023 roku
• 1 423 742 zł w 2022 roku
• 1 414 578 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Infrasolution wykazała przychody na poziomie 4 431 560 zł.
Organizacja zarobiła 967 014 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 686 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 914 328 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 334 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 686 zł w 2023 roku
• 2081 zł w 2022 roku
• 31 584 zł w 2021 roku
Organizacja Infrasolution wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.