Wykonawstwo instalacji wentylacji, klimatyzacji i wody lodowej
Usługi związane z ogrzewaniem, wodociągami, kanalizacją, instalacjami przeciwpożarowymi
Szeroki zakres projektów dla obiektów komercyjnych, medycznych i biznesowych
X-PRO to firma działająca w branży wentylacji i klimatyzacji, założona w 2006 roku. Od początku swojego istnienia, X-PRO nie tylko świadczy usługi wykonawcze, ale również specjalizuje się w projektowaniu i nadzorze instalacji sanitarnych. Firma obsługuje zarówno Generalnych Wykonawców, jak i Inwestorów, dostarczając kompleksowe rozwiązania w zakresie wentylacji, klimatyzacji oraz systemów wody lodowej. W ofercie X-PRO znajdują się także usługi związane z ogrzewaniem, wodociągami, kanalizacją, instalacjami przeciwpożarowymi oraz innymi instalacjami sanitarnymi i technicznymi. Firma szczyci się szerokim zakresem ukończonych projektów, które obejmują m.in. projektowanie i nadzór instalacji dla obiektów komercyjnych, medycznych oraz biznesowych. Przykładowe realizacje obejmują zaprojektowanie i wykonanie instalacji tlenu w tymczasowym szpitalu covidowym w Krynicy Zdrój, nadzór inwestorski w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach czy projektowanie instalacji sanitarnych dla salonu samochodowego BMW w Zielonej Górze. X-PRO kładzie duży nacisk na doskonałość, co potwierdza zadowolenie wielu klientów. Firma nieustannie dąży do perfekcji, wyznając filozofię, że doskonałość to nie jednorazowy akt, lecz stały nawyk. Dewiza ta przejawia się w każdym aspekcie jej działań, od projektowania po realizację i nadzór inwestycyjny.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja X-pro osiągnęła 9 099 487 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 079 218 zł. Pozostałe przychody to 20 268 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 772 043 zł.
Zysk netto wyniósł 307 175 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 819 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 099 487 zł w 2023 roku.
• 6 052 368 zł w 2022 roku.
• 7 466 808 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 61 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 307 175 zł w 2023 roku.
• 74 444 zł w 2022 roku.
• 109 890 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT X-pro wynosi 345 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji X-pro wynosi 7 913 374 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
618 349 zł a 22 748 716 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 582 675 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 913 374 zł w 2023 roku.
• 4 720 657 zł w 2022 roku.
• 5 749 567 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji X-pro wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
• 0,32% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne X-pro wyniosły 8 734 041
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów X-pro wyniosła 2 467 519 zł.
a
ktywa trwałe to 421 990 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 045 529 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 467 519 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 824 465 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 643 054 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 493 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 467 519 zł w 2023 roku.
• 2 463 313 zł w 2022 roku.
• 2 403 692 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania X-pro wyniosły 1 643 054 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 467 519 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 328 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 643 054 zł w 2023 roku
• 1 946 023 zł w 2022 roku
• 1 960 846 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja X-pro wykazała przychody na poziomie 9 099 487 zł.
Organizacja zarobiła 307 175 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 307 175 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku