Usługi konsultingowe i doradcze w procesach inwestycyjnych
Analiza zamierzeń inwestycyjnych i dobór lokalizacji
Przygotowanie transakcji zakupu gruntów
Analiza rynku oraz doradztwo budowlane
Optymalizacja kosztów i jakości inwestycji
RADINVEST to firma specjalizująca się w usługach konsultingowych oraz doradczych, które obejmują kompleksową obsługę projektów inwestycyjnych. Dzięki rozbudowanemu zespołowi specjalistów z różnych dziedzin, RADINVEST zapewnia klientom rzetelną wiedzę oraz wsparcie w każdym etapie procesu inwestycyjnego. Firme cechuje dbałość o jakość realizowanych projektów poprzez optymalizację kosztów oraz ścisłe utrzymywanie dynamiki inwestycji. Organizacja zajmuje się m.in. analizą zamierzeń inwestycyjnych, doborem lokalizacji, przygotowaniem transakcji oraz analizą rynku, co sprawia, że jest cenionym partnerem dla osób oraz firm pragnących zainwestować swoje środki. Misją RADINVEST jest postawienie sukcesu ich klientów na pierwszym miejscu, a filozofia pracy opiera się na poszukiwaniu spójnych i praktycznych rozwiązań, co wyróżnia tę organizację na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Radinvest osiągnęła 8 723 805 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 145 350 zł. Pozostałe przychody to 578 455 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 859 188 zł.
Zysk netto wyniósł 286 162 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 966 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 723 805 zł w 2023 roku.
• 4 567 607 zł w 2022 roku.
• 6 195 208 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 286 162 zł w 2023 roku.
• -1 152 730 zł w 2022 roku.
• 449 782 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Radinvest wynosi 102 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
31 526 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 101 831 zł w
2023 roku.
• -1 156 538 zł w
2022 roku.
• 427 847 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Radinvest wynosi 7 787 943 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
827 426 zł a 21 809 512 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 737 873 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 787 943 zł w 2023 roku.
• 3 664 013 zł w 2022 roku.
• 7 159 144 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radinvest wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,62% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Radinvest wyniosły 8 043 519
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radinvest wyniosła 1 639 284 zł.
a
ktywa trwałe to 35 026 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 604 257 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 639 284 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 103 235 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 536 048 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 164 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 639 284 zł w 2023 roku.
• 1 358 711 zł w 2022 roku.
• 2 405 380 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radinvest wyniosły 536 048 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 639 284 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 536 048 zł w 2023 roku
• 533 455 zł w 2022 roku
• 765 546 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Radinvest wykazała przychody na poziomie 8 723 805 zł.
Organizacja zarobiła 286 162 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 286 162 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -538 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 40 564 zł w 2021 roku
Organizacja Radinvest wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Słabiak Zofia
posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.
Największym udziałowcem od 13.08.2021 jest
Słabiak Zofia
kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.09.2013 do 13.08.2021
była Słabiak Zofia
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 18.10.2010 do 20.09.2013 najwięcej udziałów posiadała Słabiak Zofia . Jej udziały w tym czasie wynosiły 91%.