Konsultacje geologiczne, geotechniczne oraz środowiskowe.
Wykonywanie kompleksowych badań geologicznych i geofizycznych.
Opracowania fotogrametryczne oraz organizacja szkoleń.
GEOTEST to firma specjalizująca się w przeprowadzaniu badań gruntów oraz wody, a także w doradztwie związanym z ochroną środowiska. Działa na rynku polskim oraz międzynarodowym, dostarczając kompleksowe usługi w obszarze analizy podłoża, w tym audyty środowiskowe, badania geologiczne i geofizyczne, badania zanieczyszczenia oraz monitoring środowiskowy. Dzięki posiadaniu unikalnej bazy danych o gruntach w Polsce oraz wieloletniemu doświadczeniu, GEOTEST jest w stanie szybko i precyzyjnie dostarczać wyniki badań. Oferuje także konsultacje w zakresie budownictwa i geologii, co pozwala na maksymalizację efektywności inwestycji. W ciągu ponad 30-letniej obecności na rynku firma zrealizowała niemal 10 000 projektów, w tym zaawansowane zadania dotyczące budowy metra czy Stadionu Narodowego. GEOTEST wyróżnia się ponadto posiadaniem profesjonalnego zespołu specjalistów oraz silnym działem R&D, co zapewnia ciągły rozwój i implementację najnowszych technologii w dziedzinie badań geotechnicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Geotest osiągnęła 8 728 342 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 728 342 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 550 886 zł.
Zysk netto wyniósł 177 456 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 588 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 728 342 zł w 2023 roku.
• 12 287 319 zł w 2022 roku.
• 8 994 927 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -70 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 177 456 zł w 2023 roku.
• 2 457 021 zł w 2022 roku.
• 357 890 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Geotest wynosi 220 tys. zł.
EBITDA Geotest wynosi 401 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
91 951 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 219 942 zł w
2023 roku.
• 2 490 774 zł w
2022 roku.
• 394 043 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
82 829 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 401 280 zł w
2023 roku.
• 2 697 871 zł w
2022 roku.
• 522 440 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geotest wynosi 7 304 427 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
775 708 zł a 21 820 855 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 63 597 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 304 427 zł w 2023 roku.
• 20 162 247 zł w 2022 roku.
• 8 711 038 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geotest wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 889 500
zł.
Koszty operacyjne Geotest wyniosły 8 508 400
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 752 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 889 500 zł w 2023 roku
• 840 719 zł w 2022 roku
• 928 782 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geotest wyniosła 2 108 058 zł.
a
ktywa trwałe to 252 976 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 855 083 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 108 058 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 034 277 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 073 781 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 108 058 zł w 2023 roku.
• 3 669 644 zł w 2022 roku.
• 2 466 143 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geotest wyniosły 1 073 781 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 108 058 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 140 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 073 781 zł w 2023 roku
• 812 823 zł w 2022 roku
• 755 662 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geotest wykazała przychody na poziomie 8 728 342 zł.
Organizacja zarobiła 217 770 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 314 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 177 456 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -19 754 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 314 zł w 2023 roku
• 31 167 zł w 2022 roku
• 34 334 zł w 2021 roku
Organizacja Geotest wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.