Produkcja komponentów maszyn oraz oprzyrządowania.
Budowa gniazd zrobotyzowanych i linii produkcyjnych.
Obróbka CNC, spawanie i montaż różnorodnych konstrukcji.
Wykorzystanie funduszy unijnych dla rozwoju ambitnych projektów.
IBS Design to firma usługowo-produkcyjna, która specjalizuje się w projektowaniu i produkcji różnorodnych komponentów maszyn oraz urządzeń. Dzięki doświadczeniu zespołu konstruktorów oraz szerokiemu wachlarzowi oferowanych usług, firma wyróżnia się na rynku, oferując kompleksowe rozwiązania w zakresie oprzyrządowania produkcyjnego, w tym gniazd zrobotyzowanych oraz linii produkcyjnych. IBS Design ma swoje początki w skromnym biurze projektowym liczącym trzy osoby, które z dnia na dzień przekształciło się w prężnie działający zespół profesjonalistów, liczący obecnie 45 pracowników. Wśród osiągnięć firmy znajduje się otrzymanie certyfikatu TUV Nord oraz posiadanie normy ISO 9001:2015, co podkreśla dbałość o jakość oferowanych usług. W ramach działalności, IBS Design aktywnie korzysta z funduszy unijnych, co pozwala na realizację ambitnych projektów, przyczyniając się do ciągłego rozwoju firmy. Zespół specjalizuje się także w projektowaniu CAD, spawaniu oraz obróbce CNC, dostarczając rozwiązania dostosowane do specyficznych potrzeb klientów. Dzięki innowacyjnemu podejściu, IBS Design zyskuje zaufanie oraz renomę w branży, dostarczając efektywne i zaawansowane technologicznie rozwiązania dla swoich odbiorców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ibs design osiągnęła 11 855 321 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 855 312 zł. Pozostałe przychody to 9 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 853 244 zł.
Zysk netto wyniósł 2068 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 302 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 855 321 zł w 2023 roku.
• 11 816 823 zł w 2022 roku.
• 8 402 289 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2068 zł w 2023 roku.
• 4371 zł w 2022 roku.
• 238 747 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ibs design wynosi 177 tys. zł.
EBITDA Ibs design wynosi 289 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8158 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 177 199 zł w
2023 roku.
• 148 120 zł w
2022 roku.
• 336 945 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
13 721 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 289 354 zł w
2023 roku.
• 266 155 zł w
2022 roku.
• 444 683 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ibs design wynosi 8 289 884 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 683 zł a 29 638 303 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 783 492 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 289 884 zł w 2023 roku.
• 8 220 278 zł w 2022 roku.
• 6 861 771 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ibs design wynosi 0,92%. To oznacza, że firma ma szansę 0,92% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,159% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,92% w 2023 roku.
• 0,74% w 2022 roku.
• 0,99% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 480 482
zł.
Koszty operacyjne Ibs design wyniosły 11 678 113
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-122 015 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 480 482 zł w 2023 roku
• 1 370 372 zł w 2022 roku
• 2 747 881 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
34% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ibs design wyniosła 2 571 508 zł.
a
ktywa trwałe to 240 745 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 330 763 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 571 508 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 504 084 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 067 424 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 178 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 571 508 zł w 2023 roku.
• 3 614 566 zł w 2022 roku.
• 4 082 011 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ibs design wyniosły 2 067 424 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 571 508 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 190 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 067 424 zł w 2023 roku
• 3 181 351 zł w 2022 roku
• 3 675 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ibs design wykazała przychody na poziomie 11 855 321 zł.
Organizacja zarobiła 11 907 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9839 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2068 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 83% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9839 zł w 2023 roku
• 952 zł w 2022 roku
• 25 353 zł w 2021 roku
Organizacja Ibs design wykazała zysk netto większy niż 40% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki