Grupa Projekt S jest dynamiczną firmą specjalizującą się w wykorzystaniu nowoczesnych technologii do tradycyjnych zastosowań. Firma oferuje szeroką gamę usług, w tym projektowanie i realizację unikatowych rozwiązań architektonicznych oraz specjalistycznych urządzeń dla różnych branż. Wśród ich kluczowych projektów znajdują się realizacje dla Centrum Handlowego Warsaw Unit oraz plaży miejskiej w Gdyni, sfinansowanej przez UM Miasta Gdynia. Grupa Projekt S jest zespołem ekspertów, którzy łączą wiedzę z różnych dziedzin, takich jak architektura, projektowanie i technologia podnoszenia, aby dostarczać kompleksowe i wysoce funkcjonalne projekty. Zespół tworzą m.in. architektka Aleksandra oraz specjalista od podnoszenia Maciej, a także projektant Michał, co świadczy o interdyscyplinarnym podejściu do realizowanych przedsięwzięć. Dzięki temu firma jest w stanie odpowiedzieć na nawet najbardziej złożone wymagania swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa projekt s osiągnęła 3 958 592 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 958 592 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 620 042 zł.
Zysk netto wyniósł 338 550 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 583 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 958 592 zł w 2023 roku.
• 4 066 741 zł w 2022 roku.
• 3 331 177 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 338 550 zł w 2023 roku.
• 663 101 zł w 2022 roku.
• 371 318 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa projekt s wynosi 380 tys. zł.
EBITDA Grupa projekt s wynosi 398 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa projekt s wynosi 21 684 690 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 385 501 zł a 94 354 282 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 452 628 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 684 690 zł w 2023 roku.
• 6 536 582 zł w 2022 roku.
• 4 381 744 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa projekt s wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 560 646
zł.
Koszty operacyjne Grupa projekt s wyniosły 3 578 679
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
93 391 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 560 646 zł w 2023 roku
• 231 955 zł w 2022 roku
• 262 199 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa projekt s wyniosła 2 409 711 zł.
a
ktywa trwałe to 70 732 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 338 979 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 409 711 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 902 571 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 507 140 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 938 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 095 711 zł w 2023 roku.
• 2 401 509 zł w 2022 roku.
• 2 246 054 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa projekt s wyniosły 507 140 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 095 711 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 507 140 zł w 2023 roku
• 837 488 zł w 2022 roku
• 1 345 135 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa projekt s wykazała przychody na poziomie 3 958 592 zł.
Organizacja zarobiła 378 739 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 189 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 338 550 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2560 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 189 zł w 2023 roku
• 67 854 zł w 2022 roku
• 39 045 zł w 2021 roku