SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYM DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA JEST KOMPLEMENTARIUSZ - ETC ARCHITEKCI SP. Z O.O., KTÓRY DZIAŁAŁ BĘDZIE PRZEZ UPRAWNIONE DO REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA ORGANY (ZARZĄD).
Organizacja Etc architekci sp. z o.o. osiągnęła 4 750 532 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 750 058 zł. Pozostałe przychody to 474 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 418 404 zł.
Zysk netto wyniósł 331 655 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -235 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 750 532 zł w 2023 roku.
• 4 047 042 zł w 2022 roku.
• 3 197 864 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -188 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 331 655 zł w 2023 roku.
• 572 406 zł w 2022 roku.
• 480 907 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Etc architekci sp. z o.o. wynosi 366 tys. zł.
EBITDA Etc architekci sp. z o.o. wynosi 470 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
182 922 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 366 029 zł w
2023 roku.
• 629 085 zł w
2022 roku.
• 479 181 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
184 711 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 470 228 zł w
2023 roku.
• 730 278 zł w
2022 roku.
• 595 671 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Etc architekci sp. z o.o. wynosi 6 580 307 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 086 667 zł a 11 876 331 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -974 374 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 580 307 zł w 2023 roku.
• 6 726 600 zł w 2022 roku.
• 5 732 726 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etc architekci sp. z o.o. wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 378 217
zł.
Koszty operacyjne Etc architekci sp. z o.o. wyniosły 4 384 029
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
117 974 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 378 217 zł w 2023 roku
• 988 924 zł w 2022 roku
• 570 961 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Etc architekci sp. z o.o. wyniosła 3 577 426 zł.
a
ktywa trwałe to 970 323 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 607 102 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 577 426 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 782 222 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 795 204 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -125 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 577 426 zł w 2023 roku.
• 3 012 287 zł w 2022 roku.
• 2 536 076 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Etc architekci sp. z o.o. wyniosły 795 204 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 577 426 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -43 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 795 204 zł w 2023 roku
• 693 688 zł w 2022 roku
• 299 823 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Etc architekci sp. z o.o. wykazała przychody na poziomie 4 750 532 zł.
Organizacja zarobiła 366 385 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 730 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 331 655 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 730 zł w 2023 roku
• 58 528 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku