Organizacja Project management architecture osiągnęła 4 620 909 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 620 909 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 688 305 zł.
Strata netto wyniosła 67 396 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 924 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 620 909 zł w 2023 roku.
• 4 738 325 zł w 2022 roku.
• 3 223 357 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -67 396 zł w 2023 roku.
• 232 557 zł w 2022 roku.
• 480 816 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Project management architecture wynosi -65 tys. zł.
EBITDA Project management architecture wynosi -65 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Project management architecture wynosi 3 931 356 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 552 273 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 786 271 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 931 356 zł w 2023 roku.
• 4 990 409 zł w 2022 roku.
• 4 799 045 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Project management architecture wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,074% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 844 891
zł.
Koszty operacyjne Project management architecture wyniosły 4 685 819
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
168 978 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 844 891 zł w 2023 roku
• 703 698 zł w 2022 roku
• 191 891 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Project management architecture wyniosła 2 148 147 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 148 147 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 148 147 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 134 333 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 013 814 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 429 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 148 147 zł w 2023 roku.
• 2 740 945 zł w 2022 roku.
• 1 893 802 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Project management architecture wyniosły 1 013 814 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 148 147 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 202 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 013 814 zł w 2023 roku
• 1 539 216 zł w 2022 roku
• 924 631 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Project management architecture wykazała przychody na poziomie 4 620 909 zł.
Organizacja zarobiła -67 396 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -67 396 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 23 185 zł w 2022 roku
• 47 553 zł w 2021 roku