Przygotowanie inwestycji i projektowanie budowlane
Zarządzanie projektami i nadzór inwestorski
Uzyskiwanie wymaganych zezwoleń dla inwestycji
4DEVELOPMENTS to firma specjalizująca się w kompleksowej obsłudze inwestycji w branży budowlanej, której celem jest zapewnienie pełnego wsparcia dla klientów na każdym etapie realizacji projektów budowlanych. Zespół 4DEVELOPMENTS angażuje się w przygotowanie inwestycji oraz opracowanie szczegółowej, wielobranżowej dokumentacji budowlanej, a także w uzyskiwanie wymaganych zezwoleń. Kluczowym wyróżnikiem tej organizacji jest elastyczność oferowanych usług, co pozwala klientom na dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb i wymagań. Główne usługi obejmują zarządzanie projektami inwestycyjnymi oraz nadzór inwestorski, co przyczynia się do maksymalizacji potencjału inwestycyjnego przy jednoczesnej optymalizacji kosztów. 4DEVELOPMENTS współpracuje zarówno z krajowymi, jak i zagranicznymi inwestorami oraz instytucjami finansowymi, oferując wsparcie na każdym etapie procesu inwestycyjnego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 4developments osiągnęła 4 159 144 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 158 739 zł. Pozostałe przychody to 405 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 076 915 zł.
Zysk netto wyniósł 81 824 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 289 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 159 144 zł w 2023 roku.
• 4 129 424 zł w 2022 roku.
• 4 413 968 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 81 824 zł w 2023 roku.
• 2781 zł w 2022 roku.
• 864 854 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 4developments wynosi 97 tys. zł.
EBITDA 4developments wynosi 315 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6249 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 97 232 zł w
2023 roku.
• 13 141 zł w
2022 roku.
• 953 116 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
37 809 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 315 397 zł w
2023 roku.
• 209 786 zł w
2022 roku.
• 1 058 118 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 4developments wynosi 4 450 732 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
818 235 zł a 10 397 860 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 382 635 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 450 732 zł w 2023 roku.
• 4 053 381 zł w 2022 roku.
• 7 689 285 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4developments wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 951 168
zł.
Koszty operacyjne 4developments wyniosły 4 061 507
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
59 703 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 951 168 zł w 2023 roku
• 587 502 zł w 2022 roku
• 524 487 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 4developments wyniosła 2 639 138 zł.
a
ktywa trwałe to 295 926 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 343 212 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 639 138 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 800 901 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 838 238 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 313 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 639 138 zł w 2023 roku.
• 2 218 569 zł w 2022 roku.
• 2 102 758 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 4developments wyniosły 838 238 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 639 138 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 96 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 838 238 zł w 2023 roku
• 499 492 zł w 2022 roku
• 386 461 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 4developments wykazała przychody na poziomie 4 159 144 zł.
Organizacja zarobiła 97 497 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 673 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 81 824 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -790 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 673 zł w 2023 roku
• 10 254 zł w 2022 roku
• 88 156 zł w 2021 roku