INVESTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000289963 NIP
7123088378 REGON
060291114

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
5,2 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
15 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
2,1 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
20,8 mln
Info
Województwo
LUBELSKIE
Miejscowość
LUBLIN
Adres
UL. BURSAKI, 6 G-H
Kod pocztowy
20-150
Rejestracja
2007-10-03
Rozpoczęcie działalności
2007-10-03
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.investrade.pl/
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE BEZ OGRANICZEŃ, - WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE DLA ZOBOWIĄZAŃ DO WYSOKOŚCI 50000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH), - WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU BEZ OGRANICZEŃ, - PROKURENT SAMODZIELNIE BEZ OGRANICZEŃ.
Branże
Działalność w zakresie architektury DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych
Opis
  • Specjalizacja w projektowaniu i budowie sieci światłowodowych FTTH
  • Realizacja projektów dla operatorów telekomunikacyjnych
  • Budowa tysięcy kilometrów sieci w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
  • Pełna obsługa inwestycji od koncepcji do wykonawstwa
  • Dążenie do podwyższania standardów i dynamiczny rozwój

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Investrade osiągnęła 15 001 199 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 14 817 386 zł. Pozostałe przychody to 183 813 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 12 681 447 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 2 135 939 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 872 602 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 001 199 zł w 2023 roku.
• 6 196 564 zł w 2022 roku.
• 7 392 883 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 347 539 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 135 939 zł w 2023 roku.
• 205 570 zł w 2022 roku.
• 288 356 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Investrade wynosi 2,8 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Investrade wynosi 2,9 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 457 467 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 802 352 zł w 2023 roku.
• 278 397 zł w 2022 roku.
• 238 128 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 472 203 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 900 609 zł w 2023 roku.
• 298 383 zł w 2022 roku.
• 238 128 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Investrade wynosi 20 808 613 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 264 057 zł a 37 502 999 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 999 109 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 808 613 zł w 2023 roku.
• 5 615 425 zł w 2022 roku.
• 6 589 938 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Investrade wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 368 297 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Investrade wyniosły 12 015 034 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 45% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 806 059 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 368 297 zł w 2023 roku
• 3 579 199 zł w 2022 roku
• 3 085 669 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Investrade wyniosła 5 201 975 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 753 673 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 4 448 302 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 201 975 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 3 018 742 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 183 233 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 690 563 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 201 975 zł w 2023 roku.
• 2 063 866 zł w 2022 roku.
• 2 200 671 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 19%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Investrade wyniosły 2 183 233 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 201 975 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 209 826 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 183 233 zł w 2023 roku
• 1 181 063 zł w 2022 roku
• 1 523 438 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Investrade wykazała przychody na poziomie 15 001 199 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 2 690 258 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 554 319 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 135 939 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 90 829 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 554 319 zł w 2023 roku
• 40 809 zł w 2022 roku
• 19 804 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Investrade wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.4%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Derlatka Fundacja Rodzinna posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Pawlak Konrad posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 04.12.2024 jest Derlatka Fundacja Rodzinna kontrolujący 80% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 27.05.2024 do 04.12.2024 była Derlatka Fundacja Rodzinna kontrolująca 59% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 29.02.2024 do 27.05.2024 najwięcej udziałów posiadał Derlatka Fundacja Rodzinna W Organizacji. Jego udziały w tym czasie wynosiły 59%.

Podobne organizacje do INVESTRADE

Organizacja Numer KRS
1
GLASS SPACE SP. Z O.O.
0000611684
2
PRYLIŃSKI SP. K.
0000678508
3
PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW W POZNANIU SP. Z O.O.
0000053931
4
ADM PROJEKT SP. Z O.O.
0000604453
5
STALPROJEKT SP. Z O.O.
0000309557
6
MIXD DESIGN SP. Z O.O.
0000891874
7
GRUPA PROJEKT S SP. Z O.O.
0000689622
8
MSA SP. Z O.O. SP. K.
0000291550
9
AGK ARCHITEKCI AW SP. Z O.O. SP. K.
0000653817
10
LAB 3 ARCHITEKCI SP. Z O.O.
0000690315
11
URBA ARCHITECTS SP. Z O.O.
0000556142
12
RAFAŁ DROBCZYK SP. Z O.O.
0000523402
13
S.A.M.I. ARCHITEKCI SP. Z O.O.
0000004616
14
BULAK SP. Z O.O.
0000340370
15
MK JANURA SP. Z O.O. SP. K.
0000740209
16
MAS DESIGN SP. Z O.O.
0000450947
17
STARGO SP. Z O.O.
0000823500
18
WWAA SP. Z O.O. SP. K.
0000499451
19
"S.T.ARCHITEKCI" ROBERT SZULAR I MACIEJ TRYBUS SP. Z O.O.
0000238222
20
INGENIEURCENTER KRAKAU SP. Z O.O. SP. K.
0000783182
21
IDE PROJEKT SP. Z O.O.
0000645413
22
22ARCHITEKCI SP. Z O.O.
0000378919
23
BT PROJECT SP. Z O.O.
0000620575
24
MTA ENGINEERING SP. Z O.O.
0000153976
25
VISIONENG POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000836242
26
INTERMONT ECO CONSULTING SP. Z O.O.
0000107341
27
STOW. NA RZECZ RÓWNEGO DOSTĘPU DO KSZTAŁCENIA
0000316157
28
AMT-PROJEKT SP. Z O.O.
0000329580
29
DOBRE DOMY FLAK & ABRAMOWICZ SP. Z O.O. SP. K.
0000496199
30
Q2 STUDIO SP. Z O.O. SP. K.
0000701478