Organizacja Integral osiągnęła 5 599 041 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 512 028 zł. Pozostałe przychody to 87 013 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 741 050 zł.
Zysk netto wyniósł 1 770 978 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 208 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 599 041 zł w 2023 roku.
• 6 043 711 zł w 2022 roku.
• 7 450 883 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 245 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 770 978 zł w 2023 roku.
• 1 306 037 zł w 2022 roku.
• 1 702 052 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Integral wynosi 14 899 839 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 083 233 zł a 24 793 691 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 637 884 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 899 839 zł w 2023 roku.
• 13 079 288 zł w 2022 roku.
• 15 371 937 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Integral wyniosła 6 272 259 zł.
a
ktywa trwałe to 75 539 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 196 721 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 272 259 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 444 310 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 827 949 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 669 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 272 259 zł w 2023 roku.
• 6 275 383 zł w 2022 roku.
• 5 657 951 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Integral wyniosły 827 949 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 272 259 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -20 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 827 949 zł w 2023 roku
• 1 174 051 zł w 2022 roku
• 862 655 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Integral wykazała przychody na poziomie 5 599 041 zł.
Organizacja zarobiła 1 949 951 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 178 973 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 770 978 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 619 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 178 973 zł w 2023 roku
• 136 457 zł w 2022 roku
• 167 340 zł w 2021 roku