Konstrukcje dla dzieci i dorosłych: huśtawki, zjeżdżalnie, siłownie zewnętrzne
Wsparcie w projektach z budżetu obywatelskiego
Certyfikowane i bezpieczne urządzenia
Indywidualne podejście do potrzeb klientów
Grupa Hydro to producent i dostawca kompleksowych rozwiązań w zakresie placów zabaw oraz przestrzeni rekreacyjnych. Od ponad 15 lat firma realizuje różnorodne projekty, koncentrując się na dostarczaniu bezpiecznych i funkcjonalnych urządzeń dla dzieci i dorosłych. W ofercie Grupy Hydro znajdują się elementy wyposażenia placów zabaw, takie jak huśtawki, zjeżdżalnie, karuzele, a także piaskownice i domki, tworzone z najwyższej jakości materiałów. Urządzenia te są certyfikowane, co zapewnia ich bezpieczeństwo oraz trwałość. Grupa Hydro nie ogranicza się tylko do placów zabaw, ale także projektuje i produkuje siłownie zewnętrzne oraz urządzenia do street workout, zapewniając aktywność fizyczną na świeżym powietrzu. Dodatkowo, firma wspiera gminy w realizacji projektów z budżetu obywatelskiego, oferując doradztwo oraz pomoc w składaniu wniosków. Grupa Hydro wyróżnia się indywidualnym podejściem do potrzeb klientów oraz bogatą ofertą dostosowaną do różnych grup wiekowych. Działając z pasją i zaangażowaniem, firma stara się propagować aktywny styl życia w każdym zakątku Polski.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa hydro osiągnęła 5 952 344 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 946 779 zł. Pozostałe przychody to 5565 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 865 507 zł.
Zysk netto wyniósł 81 272 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 178 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 952 344 zł w 2023 roku.
• 5 358 124 zł w 2022 roku.
• 6 265 440 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 81 272 zł w 2023 roku.
• -403 003 zł w 2022 roku.
• 313 458 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa hydro wynosi 142 tys. zł.
EBITDA Grupa hydro wynosi 394 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
8520 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 142 405 zł w
2023 roku.
• -353 770 zł w
2022 roku.
• 336 721 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
22 935 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 393 710 zł w
2023 roku.
• -136 308 zł w
2022 roku.
• 552 311 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa hydro wynosi 4 881 660 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
588 342 zł a 14 880 860 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 84 035 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 881 660 zł w 2023 roku.
• 4 099 470 zł w 2022 roku.
• 6 260 433 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa hydro wynosi 0,67%. To oznacza, że firma ma szansę 0,67% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,67% w 2023 roku.
• 2,02% w 2022 roku.
• 0,39% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 379 987
zł.
Koszty operacyjne Grupa hydro wyniosły 5 804 374
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
97 828 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 379 987 zł w 2023 roku
• 1 244 084 zł w 2022 roku
• 1 391 040 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa hydro wyniosła 6 203 879 zł.
a
ktywa trwałe to 4 341 616 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 862 263 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 203 879 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 784 456 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 419 424 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -232 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 203 879 zł w 2023 roku.
• 6 417 997 zł w 2022 roku.
• 7 255 521 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa hydro wyniosły 5 419 424 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 203 879 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -273 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 419 424 zł w 2023 roku
• 5 714 814 zł w 2022 roku
• 6 149 335 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa hydro wykazała przychody na poziomie 5 952 344 zł.
Organizacja zarobiła 84 728 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3456 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 81 272 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 576 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3456 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1247 zł w 2021 roku