Organizacja Pracownia projektowa enspro osiągnęła 5 825 792 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 808 877 zł. Pozostałe przychody to 16 915 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 780 777 zł.
Zysk netto wyniósł 28 100 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 485 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 825 792 zł w 2023 roku.
• 7 398 518 zł w 2022 roku.
• 6 289 427 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 100 zł w 2023 roku.
• 824 190 zł w 2022 roku.
• 305 349 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pracownia projektowa enspro wynosi 189 tys. zł.
EBITDA Pracownia projektowa enspro wynosi 215 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
79 321 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 189 070 zł w
2023 roku.
• 941 463 zł w
2022 roku.
• 364 824 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
63 688 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 215 181 zł w
2023 roku.
• 1 012 797 zł w
2022 roku.
• 427 479 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pracownia projektowa enspro wynosi 5 196 838 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
281 001 zł a 14 564 480 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 404 040 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 196 838 zł w 2023 roku.
• 9 408 606 zł w 2022 roku.
• 6 350 704 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pracownia projektowa enspro wynosi 0,79%. To oznacza, że firma ma szansę 0,79% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,078% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,79% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,28% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 376 359
zł.
Koszty operacyjne Pracownia projektowa enspro wyniosły 5 619 807
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
123 205 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 376 359 zł w 2023 roku
• 2 641 285 zł w 2022 roku
• 2 236 566 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
•
38% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pracownia projektowa enspro wyniosła 6 293 367 zł.
a
ktywa trwałe to 21 810 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 271 556 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 293 367 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 600 768 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 692 599 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 675 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 293 367 zł w 2023 roku.
• 5 673 416 zł w 2022 roku.
• 5 726 146 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pracownia projektowa enspro wyniosły 4 692 599 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 293 367 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 578 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 692 599 zł w 2023 roku
• 4 100 748 zł w 2022 roku
• 4 477 667 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pracownia projektowa enspro wykazała przychody na poziomie 5 825 792 zł.
Organizacja zarobiła 28 100 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 100 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 12 025 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku