Projektowanie i budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych
Serwisowanie i zarządzanie infrastrukturą elektroenergetyczną
Doradztwo techniczne i zarządzanie projektami
Centrum Dyspozytorskie z całodobowym monitoringiem
Wieloletnie doświadczenie w branży OZE
Elmont Grupa to firma, która specjalizuje się w odnawialnych źródłach energii (OZE) oraz w infrastrukturze elektroenergetycznej. Działa na polskim rynku, wnosząc istotny wkład w rozwój sektora energii odnawialnej poprzez projektowanie, budowę i serwis farm wiatrowych oraz fotowoltaicznych. Zespół Elmont składa się z wykwalifikowanych inżynierów oraz specjalistów, którzy nieustannie podnoszą swoje umiejętności, co pozwala na oferowanie kompleksowych usług na każdym etapie realizacji inwestycji. Jetzt, z doświadczeniem zdobytym na rynku krajowym oraz współpracy z różnymi gestorami sieci, firma z powodzeniem zajmuje się nie tylko instalacją, ale również długoterminowym serwisowaniem obiektów OZE. Dzięki własnemu Centrum Dyspozytorskiemu, oferuje ciągły monitoring oraz szybkie reagowanie na potrzeby klientów. W swojej misji Elmont Grupa stawia na zrównoważony rozwój, poszanowanie środowiska oraz dostosowanie się do potrzeb lokalnych społeczności, co przyczynia się do ich pozytywnego odbioru na rynku. Szeroki wachlarz usług obejmuje doradztwo techniczne, zarządzanie projektami, wykonawstwo, a także serwis po zakończeniu realizacji. Dlatego Elmont Grupa nie tylko dba o rozwój energetyki odnawialnej, ale również angażuje się w odpowiedzialność społeczną, współpracując z różnymi organizacjami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elmont osiągnęła 203 304 755 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 201 656 549 zł. Pozostałe przychody to 1 648 206 zł.
Całkowite koszty wyniosły 198 342 935 zł.
Zysk netto wyniósł 3 313 615 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 289 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 203 304 755 zł w 2023 roku.
• 250 065 180 zł w 2022 roku.
• 202 991 787 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 207 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 313 615 zł w 2023 roku.
• 4 020 506 zł w 2022 roku.
• 4 980 382 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elmont wynosi 6,17 mln zł.
EBITDA Elmont wynosi 7,74 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
673 816 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 173 023 zł w
2023 roku.
• 10 494 308 zł w
2022 roku.
• 8 057 187 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
753 797 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 742 418 zł w
2023 roku.
• 12 207 279 zł w
2022 roku.
• 9 574 636 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elmont wynosi 165 786 991 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 996 028 zł a 508 261 889 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 324 490 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 165 786 991 zł w 2023 roku.
• 197 057 522 zł w 2022 roku.
• 167 234 671 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elmont wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2023 roku.
• 1,94% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 707 056
zł.
Koszty operacyjne Elmont wyniosły 195 483 526
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
387 216 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 707 056 zł w 2023 roku
• 10 096 957 zł w 2022 roku
• 14 406 656 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elmont wyniosła 102 209 973 zł.
a
ktywa trwałe to 22 001 955 zł.
a
ktywa obrotowe to 80 208 018 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 102 209 973 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 661 370 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 79 548 602 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 671 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 102 209 973 zł w 2023 roku.
• 147 935 771 zł w 2022 roku.
• 135 873 911 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elmont wyniosły 79 548 602 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 102 209 973 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 489 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 79 548 602 zł w 2023 roku
• 128 915 265 zł w 2022 roku
• 119 893 530 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elmont wykazała przychody na poziomie 203 304 755 zł.
Organizacja zarobiła 3 800 356 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 486 741 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 313 615 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1986 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 486 741 zł w 2023 roku
• 2 367 245 zł w 2022 roku
• 2 127 183 zł w 2021 roku
Organizacja Elmont wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.9%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Elmont Grupa
posiada 2000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 11.05.2017 jest
Elmont Grupa
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.10.2009 do 11.05.2017:
• Poniatowski Józef (25% udziałów)
• Łaszkiewicz Artur (25% udziałów)
• Golonko Izabela (25% udziałów)
• Mróz Władysław (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.08.2007 do 20.10.2009:
• Poniatowski Józef (25% udziałów)
• Golonko Jan (25% udziałów)
• Łaszkiewicz Artur (25% udziałów)
• Mróz Władysław (25% udziałów)