SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Organizacja Ms 15 osiągnęła 5 754 354 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 679 498 zł. Pozostałe przychody to 74 856 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 642 701 zł.
Zysk netto wyniósł 1 036 797 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 569 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 754 354 zł w 2024 roku.
• 5 504 558 zł w 2023 roku.
• 4 517 085 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 137 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 036 797 zł w 2024 roku.
• 1 525 248 zł w 2023 roku.
• 1 146 988 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ms 15 wynosi 1,06 mln zł.
EBITDA Ms 15 wynosi 1,06 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
138 397 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 055 933 zł w
2024 roku.
• 1 651 304 zł w
2023 roku.
• 1 267 375 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
138 180 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 062 118 zł w
2024 roku.
• 1 652 404 zł w
2023 roku.
• 1 269 753 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ms 15 wynosi 10 178 107 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 194 685 zł a 14 515 152 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 222 553 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 178 107 zł w 2024 roku.
• 11 562 784 zł w 2023 roku.
• 8 689 995 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ms 15 wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 087 051
zł.
Koszty operacyjne Ms 15 wyniosły 4 623 565
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
264 717 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 087 051 zł w 2024 roku
• 1 744 537 zł w 2023 roku
• 1 448 854 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2024 roku
•
46% w 2023 roku
•
45% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ms 15 wyniosła 3 720 330 zł.
a
ktywa trwałe to 1 067 294 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 653 036 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 720 330 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 926 246 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 794 083 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 451 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 720 330 zł w 2024 roku.
• 3 062 029 zł w 2023 roku.
• 2 224 504 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ms 15 wyniosły 794 083 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 720 330 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 794 083 zł w 2024 roku
• 672 579 zł w 2023 roku
• 770 302 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ms 15 wykazała przychody na poziomie 5 754 354 zł.
Organizacja zarobiła 1 128 601 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 91 804 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 036 797 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 324 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 91 804 zł w 2024 roku
• 148 779 zł w 2023 roku
• 115 791 zł w 2022 roku