SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, C) W PRZYPADKU USTANOWIENIA PROKURENTA - PROKURENT SAMODZIELNIE.
Organizacja Stelmach i partnerzy biuro architektoniczne osiągnęła 2 602 520 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 415 128 zł. Pozostałe przychody to 187 392 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 120 451 zł.
Zysk netto wyniósł 294 677 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 223 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 602 520 zł w 2023 roku.
• 3 087 647 zł w 2022 roku.
• 1 791 001 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 83 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 294 677 zł w 2023 roku.
• -132 175 zł w 2022 roku.
• -284 273 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stelmach i partnerzy biuro architektoniczne wynosi 165 tys. zł.
EBITDA Stelmach i partnerzy biuro architektoniczne wynosi 165 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
67 252 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 165 054 zł w
2023 roku.
• -121 748 zł w
2022 roku.
• -284 273 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
63 493 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 165 054 zł w
2023 roku.
• -110 858 zł w
2022 roku.
• -273 159 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stelmach i partnerzy biuro architektoniczne wynosi 4 490 351 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 576 629 zł a 8 408 690 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 583 807 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 490 351 zł w 2023 roku.
• 3 414 053 zł w 2022 roku.
• 2 648 753 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stelmach i partnerzy biuro architektoniczne wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
• 0,35% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 500 976
zł.
Koszty operacyjne Stelmach i partnerzy biuro architektoniczne wyniosły 2 250 074
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 306 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 500 976 zł w 2023 roku
• 484 106 zł w 2022 roku
• 411 218 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stelmach i partnerzy biuro architektoniczne wyniosła 3 433 547 zł.
a
ktywa trwałe to 104 988 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 328 560 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 433 547 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 102 173 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 331 375 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 493 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 433 547 zł w 2023 roku.
• 3 677 323 zł w 2022 roku.
• 2 576 852 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stelmach i partnerzy biuro architektoniczne wyniosły 1 331 375 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 433 547 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 175 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 331 375 zł w 2023 roku
• 1 869 828 zł w 2022 roku
• 637 182 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stelmach i partnerzy biuro architektoniczne wykazała przychody na poziomie 2 602 520 zł.
Organizacja zarobiła 307 288 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 611 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 294 677 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2102 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 611 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Stelmach i partnerzy biuro architektoniczne wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.