Generalne wykonawstwo w budownictwie przemysłowym, rekreacyjnym i mieszkalnym
Kompleksowa obsługa inwestycji od projektu po realizację
Usługi związane z izolacjami, naprawą dachów i instalacjami
Renowacja i adaptacja obiektów, w tym ochrona zabytków
Edukacja klientów poprzez wizualizacje i kalkulatory ocieplenia
ADBOX Construction Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma świadcząca usługi w zakresie generalnego wykonawstwa, skupiająca się na różnorodnych sektorach budownictwa, w tym budownictwie przemysłowym, rekreacyjnym oraz mieszkalnym. Organizatorem kompleksowych inwestycji od opracowania projektu po realizację budowy, ADBOX stawia na najwyższą jakość oferowanych usług i zadowolenie klientów. Zespół firmy składa się z wysoko wykwalifikowanych inżynierów oraz doświadczonej kadry wykonawczej, specjalizującej się w obszarach takich jak elektryczność, hydraulika oraz ogólne prace budowlane. W portfolio firmy znajduje się wiele udanych projektów budowlanych, w tym prominentne realizacje, takie jak kąpielisko miejskie w Nysie oraz elewacja zabytkowa w tym samym mieście. ADBOX wyróżnia się określonymi wartościami, oferując szybkie terminy realizacji i konkurencyjne ceny, co przyczynia się do jej renomy na rynku budowlanym. Oprócz standardowych usług, firma angażuje się w odnawianie i adaptację istniejących obiektów, a także świadczy specjalistyczne usługi związane z izolacjami oraz instalacjami hydraulicznymi i elektrycznymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adbox construction osiągnęła 2 755 808 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 755 808 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 860 034 zł.
Zysk netto wyniósł 895 775 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -345 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 755 808 zł w 2023 roku.
• 1 997 416 zł w 2022 roku.
• 1 841 726 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 895 775 zł w 2023 roku.
• 322 332 zł w 2022 roku.
• 276 698 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adbox construction wynosi 1,01 mln zł.
EBITDA Adbox construction wynosi 1,04 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
28 779 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 010 502 zł w
2023 roku.
• 348 502 zł w
2022 roku.
• 273 144 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
13 417 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 035 498 zł w
2023 roku.
• 383 151 zł w
2022 roku.
• 316 716 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adbox construction wynosi 6 719 276 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 298 971 zł a 12 540 848 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -27 017 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 719 276 zł w 2023 roku.
• 3 248 076 zł w 2022 roku.
• 2 720 001 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adbox construction wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,37% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 527 122
zł.
Koszty operacyjne Adbox construction wyniosły 1 745 306
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
55 444 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 527 122 zł w 2023 roku
• 483 110 zł w 2022 roku
• 517 218 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
•
34% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adbox construction wyniosła 3 129 903 zł.
a
ktywa trwałe to 154 133 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 975 770 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 129 903 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 731 961 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 397 942 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -288 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 129 903 zł w 2023 roku.
• 1 920 797 zł w 2022 roku.
• 1 969 998 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adbox construction wyniosły 1 397 942 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 129 903 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -335 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 397 942 zł w 2023 roku
• 1 084 611 zł w 2022 roku
• 1 456 144 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adbox construction wykazała przychody na poziomie 2 755 808 zł.
Organizacja zarobiła 986 143 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 90 368 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 895 775 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 794 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 90 368 zł w 2023 roku
• 2362 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku