SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE BEZ OGRANICZEŃ A POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE JEDNAKŻE TYLKO W ZAKRESIE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZENIA PRAWAMI DO WARTOŚCI 150.000,00 ZŁ.
Wycinanie laserowe stali, aluminium i innych materiałów.
Piaskowanie, szkiełkowanie i malowanie proszkowe.
Oferowanie usług spawania metodą MIG, MAG, TIG.
Zajmowanie się obróbką plastyczną blach, w tym gięciem.
Dostarczenie materiałów hutniczych oraz przechowywanie w magazynie.
Eko Projekt Spółka z o.o. to firma specjalizująca się w świadczeniu kompleksowych usług związanych z obróbką metali i materiałów hutniczych. Oferuje szereg procesów technologicznych, które obejmują między innymi: wycinanie laserowe, piaskowanie, malowanie proszkowe oraz spawanie. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu na rynku, Eko Projekt wyróżnia się wysoką precyzją oraz jakością wykonywanych usług, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. W ofercie firmy znajdują się technologie takie jak KTL (katoforeza), która zapewnia wysoką odporność korozyjną, oraz zaawansowane metody cięcia, aby sprostać różnorodnym wymaganiom przemysłowym. Eko Projekt zaopatruje również swoich klientów w materiały hutnicze przechowywane w zadaszonym magazynie, oferując usługi obróbcze z materiałów powierzonych przez klientów oraz z własnych zasobów. Pracownicy firmy to wykwalifikowany zespół, który każdy projekt traktuje z najwyższą starannością, co przekłada się na zadowolenie i lojalność klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eko projekt osiągnęła 6 280 556 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 280 556 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 613 580 zł.
Zysk netto wyniósł 666 976 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 677 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 280 556 zł w 2023 roku.
• 5 680 716 zł w 2022 roku.
• 4 664 032 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 110 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 666 976 zł w 2023 roku.
• 22 820 zł w 2022 roku.
• 193 451 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eko projekt wynosi 851 tys. zł.
EBITDA Eko projekt wynosi 929 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
140 008 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 850 655 zł w
2023 roku.
• 31 426 zł w
2022 roku.
• 227 675 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
138 715 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 929 106 zł w
2023 roku.
• 131 993 zł w
2022 roku.
• 294 836 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eko projekt wynosi 7 541 760 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
686 818 zł a 15 701 390 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 929 829 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 541 760 zł w 2023 roku.
• 4 065 011 zł w 2022 roku.
• 4 052 628 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eko projekt wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,47% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 243 013
zł.
Koszty operacyjne Eko projekt wyniosły 5 429 901
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
241 379 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 243 013 zł w 2023 roku
• 2 016 730 zł w 2022 roku
• 1 696 892 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
•
38% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eko projekt wyniosła 3 898 173 zł.
a
ktywa trwałe to 738 273 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 159 899 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 898 173 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 915 757 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 982 415 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 471 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 898 173 zł w 2023 roku.
• 1 757 305 zł w 2022 roku.
• 1 717 759 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eko projekt wyniosły 2 982 415 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 898 173 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 425 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 982 415 zł w 2023 roku
• 1 508 524 zł w 2022 roku
• 1 491 798 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eko projekt wykazała przychody na poziomie 6 280 556 zł.
Organizacja zarobiła 775 005 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 108 029 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 666 976 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 276 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 108 029 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku