Organizacja Klima system wschód osiągnęła 1 274 910 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 274 910 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 969 033 zł.
Zysk netto wyniósł 305 877 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -52 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 274 910 zł w 2023 roku.
• 1 052 133 zł w 2022 roku.
• 2 517 933 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 305 877 zł w 2023 roku.
• 136 246 zł w 2022 roku.
• 447 561 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Klima system wschód wynosi 3 821 066 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 747 620 zł a 9 320 639 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 185 617 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 821 066 zł w 2023 roku.
• 2 771 654 zł w 2022 roku.
• 4 999 683 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Klima system wschód wyniosła 3 714 564 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 714 564 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 714 564 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 330 160 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 384 405 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 504 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 714 564 zł w 2023 roku.
• 3 031 977 zł w 2022 roku.
• 2 882 182 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Klima system wschód wyniosły 1 384 405 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 714 564 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 174 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 384 405 zł w 2023 roku
• 998 311 zł w 2022 roku
• 841 091 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Klima system wschód wykazała przychody na poziomie 1 274 910 zł.
Organizacja zarobiła 341 713 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 836 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 305 877 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4227 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 836 zł w 2023 roku
• 21 675 zł w 2022 roku
• 51 204 zł w 2021 roku
Organizacja Klima system wschód wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.