SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SPRAWACH, W KTÓRYCH WARTOŚĆ ZACIĄGNIETYCH W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ NIE PRZEKRACZA 500000,00 ZŁ UPOWAŻNIENI SĄ SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, CZŁONEK ZARZĄDU LUB USTANOWIONY PROKURENT. W POZOSTAŁYCH SPRAWACH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Organizacja Instalterm osiągnęła 5 195 716 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 193 216 zł. Pozostałe przychody to 2500 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 176 250 zł.
Zysk netto wyniósł 16 966 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 228 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 195 716 zł w 2023 roku.
• 9 376 456 zł w 2022 roku.
• 8 541 906 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 966 zł w 2023 roku.
• 44 532 zł w 2022 roku.
• 23 112 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Instalterm wynosi 29 tys. zł.
EBITDA Instalterm wynosi 29 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2374 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 28 695 zł w
2023 roku.
• 32 167 zł w
2022 roku.
• 27 457 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2374 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 28 695 zł w
2023 roku.
• 32 167 zł w
2022 roku.
• 27 457 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instalterm wynosi 3 910 153 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
169 664 zł a 12 989 291 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 157 578 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 910 153 zł w 2023 roku.
• 6 794 849 zł w 2022 roku.
• 6 119 404 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instalterm wynosi 0,58%. To oznacza, że firma ma szansę 0,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,048% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,58% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.
• 0,54% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 232 328
zł.
Koszty operacyjne Instalterm wyniosły 5 164 521
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
37 998 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 232 328 zł w 2023 roku
• 241 456 zł w 2022 roku
• 205 701 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instalterm wyniosła 3 185 714 zł.
a
ktywa trwałe to 198 456 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 987 258 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 185 714 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 504 636 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 681 078 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 268 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 185 714 zł w 2023 roku.
• 3 007 491 zł w 2022 roku.
• 3 685 518 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instalterm wyniosły 2 681 078 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 185 714 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 244 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 681 078 zł w 2023 roku
• 2 519 822 zł w 2022 roku
• 3 242 380 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instalterm wykazała przychody na poziomie 5 195 716 zł.
Organizacja zarobiła 21 582 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4616 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 966 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -649 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4616 zł w 2023 roku
• 10 450 zł w 2022 roku
• 2286 zł w 2021 roku
Organizacja Instalterm wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.