Organizacja "tita" osiągnęła 1 528 786 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 528 786 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 259 800 zł.
Zysk netto wyniósł 268 986 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -84 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 528 786 zł w 2022 roku.
• 2 526 314 zł w 2021 roku.
• 2 466 781 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 268 986 zł w 2022 roku.
• 613 317 zł w 2021 roku.
• 977 241 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "tita" wynosi 4 398 684 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 293 179 zł a 12 285 586 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 529 536 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 398 684 zł w 2022 roku.
• 6 314 286 zł w 2021 roku.
• 7 270 305 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "tita" wyniosła 5 336 306 zł.
a
ktywa trwałe to 83 139 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 253 168 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 336 306 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 071 397 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 264 910 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 858 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 336 306 zł w 2022 roku.
• 5 025 855 zł w 2021 roku.
• 4 277 049 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "tita" wyniosły 2 264 910 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 336 306 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 268 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 264 910 zł w 2022 roku
• 2 123 445 zł w 2021 roku
• 1 987 956 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
• 46% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "tita" wykazała przychody na poziomie 1 528 786 zł.
Organizacja zarobiła 300 267 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 281 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 268 986 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2457 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 281 zł w 2022 roku
• 66 701 zł w 2021 roku
• 103 104 zł w 2020 roku
Organizacja "tita" wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stańczyk Monika
posiada 425 udziałów, które stanowią 94.4% firmy.