Organizacja Deltafon osiągnęła 4 432 565 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 432 564 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 289 719 zł.
Zysk netto wyniósł 142 845 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 690 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 432 565 zł w 2023 roku.
• 3 926 847 zł w 2022 roku.
• 3 007 822 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 142 845 zł w 2023 roku.
• 221 699 zł w 2022 roku.
• 125 971 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Deltafon wynosi 4 035 848 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
509 423 zł a 11 081 413 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 621 392 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 035 848 zł w 2023 roku.
• 3 971 797 zł w 2022 roku.
• 2 809 928 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Deltafon wyniosła 1 117 560 zł.
a
ktywa trwałe to 232 521 zł.
a
ktywa obrotowe to 885 039 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 117 560 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 679 231 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 438 329 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 168 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 117 560 zł w 2023 roku.
• 1 545 710 zł w 2022 roku.
• 834 951 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Deltafon wyniosły 438 329 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 117 560 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 438 329 zł w 2023 roku
• 922 904 zł w 2022 roku
• 433 844 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Deltafon wykazała przychody na poziomie 4 432 565 zł.
Organizacja zarobiła 169 381 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 536 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 142 845 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3742 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 536 zł w 2023 roku
• 31 397 zł w 2022 roku
• 21 638 zł w 2021 roku
Organizacja Deltafon wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.09%.