SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH, JAK RÓWNIEŻ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO WSPÓLNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMOISTNIE
Organizacja Telnet systemy teleinformatyczne osiągnęła 5 699 604 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 691 304 zł. Pozostałe przychody to 8299 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 520 498 zł.
Zysk netto wyniósł 170 807 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 189 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 699 604 zł w 2024 roku.
• 5 563 525 zł w 2023 roku.
• 5 531 567 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -26 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 170 807 zł w 2024 roku.
• 372 112 zł w 2023 roku.
• 328 005 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Telnet systemy teleinformatyczne wynosi 180 tys. zł.
EBITDA Telnet systemy teleinformatyczne wynosi 294 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
29 777 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 180 219 zł w
2024 roku.
• 354 717 zł w
2023 roku.
• 354 486 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
23 115 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 294 400 zł w
2024 roku.
• 474 776 zł w
2023 roku.
• 436 279 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Telnet systemy teleinformatyczne wynosi 5 539 918 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 056 956 zł a 14 249 009 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 683 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 539 918 zł w 2024 roku.
• 6 396 314 zł w 2023 roku.
• 6 049 098 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Telnet systemy teleinformatyczne wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 684 923
zł.
Koszty operacyjne Telnet systemy teleinformatyczne wyniosły 5 511 086
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
84 485 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 684 923 zł w 2024 roku
• 1 572 073 zł w 2023 roku
• 1 446 103 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Telnet systemy teleinformatyczne wyniosła 1 998 013 zł.
a
ktywa trwałe to 479 914 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 518 099 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 998 013 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 409 274 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 588 739 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 998 013 zł w 2024 roku.
• 2 482 502 zł w 2023 roku.
• 2 723 229 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Telnet systemy teleinformatyczne wyniosły 588 739 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 998 013 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 588 739 zł w 2024 roku
• 884 035 zł w 2023 roku
• 1 324 073 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Telnet systemy teleinformatyczne wykazała przychody na poziomie 5 699 604 zł.
Organizacja zarobiła 187 326 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 519 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 170 807 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4664 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 519 zł w 2024 roku
• 38 006 zł w 2023 roku
• 30 260 zł w 2022 roku
Organizacja Telnet systemy teleinformatyczne wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nowak Paweł
posiada 96 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Seryło Paweł
posiada 96 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Nowak Tomasz
posiada 96 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Nowak Tomasz (33% udziałów)
• Seryło Paweł (33% udziałów)
• Nowak Paweł (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.03.2005 do 21.05.2013:
• Nowak Tomasz (25% udziałów)
• Seryło Paweł (25% udziałów)
• Nowak Paweł (25% udziałów)
• Hyla Wiesław (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.11.2002 do 23.03.2005:
• Nowak Tomasz (74% udziałów)
• Seryło Paweł (74% udziałów)
Podobne organizacje do
TELNET SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE