SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI USTANOWIONO TYLKO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, WÓWCZAS REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.JEŻELI USTANOWIONO KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU, WÓWCZAS PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, NATOMIAST KAŻDY Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU - ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU
Budowa i utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej
Wykonywanie usług dla operatorów internetowych i telekomunikacyjnych
Realizacja projektów budowlanych o różnej skali
Działalność głównie na terenie Wielkopolski i całej Polski
TELION Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma działająca w branży telekomunikacyjnej od 2009 roku. Specjalizuje się w projektowaniu, budowie oraz utrzymaniu sieci telekomunikacyjnych, oferując szeroki wachlarz usług, które odpowiadają na potrzeby zarówno dużych operatorów, jak i lokalnych samorządów. Współpracując z generalnymi wykonawcami i firmami drogowymi, TELION angażuje się w realizację projektów różnej skali, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Dzięki dostępowi do zespołu wykwalifikowanych inżynierów oraz nowoczesnego sprzętu, firma dostarcza rozwiązania oparte na wieloletnim doświadczeniu, zapewniając klientom kompleksową obsługę. Obszar działalności TELION obejmuje głównie Wielkopolskę, ale wykonują oni zadania na całym terytorium Polski, co pozwala im na elastyczne dostosowanie się do potrzeb rynku. W miarę rozwoju, TELION zyskuje uznanie za skuteczność oraz wysoką jakość świadczonych usług, budując trwałe relacje zarówno z partnerami biznesowymi, jak i klientami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Telion osiągnęła 3 377 650 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 375 215 zł. Pozostałe przychody to 2436 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 083 201 zł.
Zysk netto wyniósł 292 014 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -662 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 377 650 zł w 2024 roku.
• 6 659 064 zł w 2023 roku.
• 5 261 086 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -143 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 292 014 zł w 2024 roku.
• 180 271 zł w 2023 roku.
• 88 809 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Telion wynosi 320 tys. zł.
EBITDA Telion wynosi 409 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
173 769 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 319 734 zł w
2024 roku.
• 189 671 zł w
2023 roku.
• 86 520 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
167 488 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 408 724 zł w
2024 roku.
• 550 052 zł w
2023 roku.
• 503 165 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Telion wynosi 6 846 598 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 920 142 zł a 18 276 131 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -929 855 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 846 598 zł w 2024 roku.
• 8 368 226 zł w 2023 roku.
• 6 935 188 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Telion wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,52% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 147 323
zł.
Koszty operacyjne Telion wyniosły 3 055 481
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 441 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 147 323 zł w 2024 roku
• 1 029 889 zł w 2023 roku
• 1 000 156 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Telion wyniosła 4 947 661 zł.
a
ktywa trwałe to 390 905 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 556 756 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 947 661 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 569 033 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 378 628 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -352 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 947 661 zł w 2024 roku.
• 4 750 124 zł w 2023 roku.
• 9 265 197 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Telion wyniosły 378 628 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 947 661 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -466 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 378 628 zł w 2024 roku
• 473 106 zł w 2023 roku
• 5 168 449 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Telion wykazała przychody na poziomie 3 377 650 zł.
Organizacja zarobiła 322 131 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 117 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 292 014 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -30 004 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 117 zł w 2024 roku
• 744 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Telion wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.