Organizacja G.r. eximus osiągnęła 6 344 507 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 344 504 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 934 270 zł.
Strata netto wyniosła 1 589 767 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 883 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 344 507 zł w 2022 roku.
• 8 029 022 zł w 2021 roku.
• 3 540 052 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -433 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 589 767 zł w 2022 roku.
• 1 399 290 zł w 2021 roku.
• 312 676 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji G.r. eximus wynosi 5 413 019 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 15 861 268 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 308 655 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 413 019 zł w 2022 roku.
• 13 447 322 zł w 2021 roku.
• 5 058 750 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów G.r. eximus wyniosła 2 726 157 zł.
a
ktywa trwałe to 45 050 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 681 107 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 726 157 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 577 796 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 148 361 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 726 157 zł w 2022 roku.
• 4 406 800 zł w 2021 roku.
• 2 824 882 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -101%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła -25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -52.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania G.r. eximus wyniosły 1 148 361 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 726 157 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -234 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 148 361 zł w 2022 roku
• 1 076 826 zł w 2021 roku
• 894 198 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
• 32% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja G.r. eximus wykazała przychody na poziomie 6 344 507 zł.
Organizacja zarobiła -1 581 523 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8244 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 589 767 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6052 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8244 zł w 2022 roku
• 130 704 zł w 2021 roku
• 61 154 zł w 2020 roku
Organizacja G.r. eximus wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Starenka Oksana
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 11.04.2014 jest
Starenka Oksana
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.08.2013 do 11.04.2014:
• Kucharski Grzegorz (50% udziałów)
• Kawa Ryszard (50% udziałów)