WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI - SPÓŁCE RODEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KAŻDORAZOWO ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA UJAWNIONYMI W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI UJAWNIONYMI W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KOMPLEMENTARIUSZA, SPÓŁKĘ RODEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTUJE ZARZĄD, W TEN SPOSÓB, ŻE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI RODEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZRZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA - SPÓŁKI RODEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZI JEDNA OSOBA W FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU, JÓZEF OLEŚ.
Organizacja Rodeon osiągnęła 15 170 006 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 111 680 zł. Pozostałe przychody to 58 326 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 494 239 zł.
Zysk netto wyniósł 2 617 441 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 639 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 170 006 zł w 2024 roku.
• 7 849 920 zł w 2023 roku.
• 7 173 780 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 169 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 617 441 zł w 2024 roku.
• 792 295 zł w 2023 roku.
• -1 029 080 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rodeon wynosi 3,58 mln zł.
EBITDA Rodeon wynosi 5,34 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
306 931 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 582 887 zł w
2024 roku.
• 1 200 968 zł w
2023 roku.
• -679 360 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
544 720 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 342 376 zł w
2024 roku.
• 2 868 140 zł w
2023 roku.
• 859 044 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rodeon wynosi 24 203 400 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 620 299 zł a 37 925 016 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 224 571 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 203 400 zł w 2024 roku.
• 10 059 679 zł w 2023 roku.
• 5 845 516 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rodeon wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 4,39% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 684 569
zł.
Koszty operacyjne Rodeon wyniosły 11 528 793
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
61 566 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 684 569 zł w 2024 roku
• 542 278 zł w 2023 roku
• 450 174 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rodeon wyniosła 14 976 056 zł.
a
ktywa trwałe to 8 245 681 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 730 375 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 976 056 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 827 065 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 148 991 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 000 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 976 056 zł w 2024 roku.
• 15 627 714 zł w 2023 roku.
• 15 037 907 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rodeon wyniosły 10 148 991 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 976 056 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 395 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 148 991 zł w 2024 roku
• 13 418 090 zł w 2023 roku
• 13 620 578 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rodeon wykazała przychody na poziomie 15 170 006 zł.
Organizacja zarobiła 3 270 826 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 653 385 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 617 441 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 93 341 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 653 385 zł w 2024 roku
• 101 455 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Rodeon wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki