Organizacja Tete osiągnęła 9 060 838 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 060 838 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 905 747 zł.
Zysk netto wyniósł 1 155 091 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 020 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 060 838 zł w 2023 roku.
• 7 702 244 zł w 2022 roku.
• 2 239 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 385 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 155 091 zł w 2023 roku.
• -35 169 zł w 2022 roku.
• 1 143 727 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tete wynosi 1,28 mln zł.
EBITDA Tete wynosi 1,3 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tete wynosi 12 381 158 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 720 237 zł a 22 652 094 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 127 053 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 381 158 zł w 2023 roku.
• 5 988 748 zł w 2022 roku.
• 6 947 870 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tete wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 48 000
zł.
Koszty operacyjne Tete wyniosły 7 776 960
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 48 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tete wyniosła 2 588 150 zł.
a
ktywa trwałe to 35 144 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 553 007 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 588 150 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 293 649 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 294 501 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 862 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 588 150 zł w 2023 roku.
• 1 640 159 zł w 2022 roku.
• 2 422 737 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tete wyniosły 294 501 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 588 150 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 98 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 294 501 zł w 2023 roku
• 501 601 zł w 2022 roku
• 1 249 010 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tete wykazała przychody na poziomie 9 060 838 zł.
Organizacja zarobiła 1 283 878 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 128 787 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 155 091 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 42 929 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 128 787 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 113 147 zł w 2021 roku
Organizacja Tete wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tomczuk Tomasz
posiada 300 udziałów, które stanowią 50% firmy.