Specjalizacja w budowie linii elektroenergetycznych WN/SN/nn
Przygotowanie dokumentacji projektowej dla instalacji OZE
Usługi związane z pracami pod napięciem
Wykonywanie prac budowlanych i remontów infrastruktury elektroenergetycznej
Zastosowanie wyspecjalizowanego parku maszynowego
Energoserve Sp. z o.o. to firma, która rozpoczęła swoją działalność w 2020 roku, wywodząc się z wieloletniej obecności na rynku i doświadczenia zdobytego przez Firmę Usługową Rotas Roman Tasiemski, działającą od 1997 roku. Specjalizuje się w projektowaniu oraz budowie elektroenergetycznych linii kablowych i napowietrznych wysokiego, średniego i niskiego napięcia. Energoserve oferuje kompleksowe usługi budowlane, które obejmują zarówno budowę, jak i przebudowę oraz remonty infrastruktury elektroenergetycznej. Dodatkowo, firma zajmuje się przygotowaniem dokumentacji projektowej oraz prowadzeniem spraw formalno-prawnych związanych z instalacjami odnawialnych źródeł energii i liniami elektrycznymi. Wykorzystując nowoczesny park maszynowy, Energoserve zapewnia również usługi takie jak przewierty sterowane, prace ziemne oraz wykorzystanie podnośników koszowych. W ofercie znajdują się także prace pod napięciem, co stanowi istotny atut tej firmy na rynku budowlanym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Energoserve osiągnęła 9 596 371 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 596 371 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 042 347 zł.
Zysk netto wyniósł 1 554 025 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 055 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 596 371 zł w 2023 roku.
• 2 715 846 zł w 2022 roku.
• 3 484 591 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 733 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 554 025 zł w 2023 roku.
• 59 949 zł w 2022 roku.
• 86 720 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energoserve wynosi 1,7 mln zł.
EBITDA Energoserve wynosi 1,71 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
802 302 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 701 083 zł w
2023 roku.
• 71 165 zł w
2022 roku.
• 96 480 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
699 422 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 710 724 zł w
2023 roku.
• 71 495 zł w
2022 roku.
• 311 880 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energoserve wynosi 14 114 200 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 500 520 zł a 23 990 929 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 577 111 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 114 200 zł w 2023 roku.
• 2 385 361 zł w 2022 roku.
• 2 959 979 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energoserve wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 688 905
zł.
Koszty operacyjne Energoserve wyniosły 7 895 289
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
223 647 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 688 905 zł w 2023 roku
• 306 662 zł w 2022 roku
• 241 611 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energoserve wyniosła 2 626 194 zł.
a
ktywa trwałe to 635 197 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 990 996 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 626 194 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 000 693 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 625 500 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 017 303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 626 194 zł w 2023 roku.
• 731 764 zł w 2022 roku.
• 591 587 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 59%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energoserve wyniosły 625 500 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 626 194 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 210 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 625 500 zł w 2023 roku
• 285 096 zł w 2022 roku
• 204 868 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energoserve wykazała przychody na poziomie 9 596 371 zł.
Organizacja zarobiła 1 701 083 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 147 058 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 554 025 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 68 656 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 147 058 zł w 2023 roku
• 11 216 zł w 2022 roku
• 9746 zł w 2021 roku
Organizacja Energoserve wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.09%.